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यूटीआई म्यूचुअल फंड | यूटीआई एमएफ योजनाएं | यूटीआई इक्विटी फंड | यूटीआई एसआईपी

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यूटीआई म्यूचुअल फंड

Updated on May 17, 2024 , 19850 views

यूटीआई या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रवेश से पहले पहली निवेश कंपनी है। यूटीआई का प्राथमिक उद्देश्य दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग खुदरा बचत को जुटाना है जबकि बाद वाला पूंजी बाजार में उसी के निवेश से संबंधित है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) पिछले पांच दशकों से मौजूद है और 90 के दशक की शुरुआत तक भारतीय नागरिकों के लिए एकमात्र निवेश माध्यम था।

UTI-MF

आज, यूटीआई म्यूचुअल फंड विभिन्न श्रेणियों के तहत योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और भारत का सबसे भरोसेमंद धन निर्माता रहा है। यूटीआई एमएफ का भारतीय बाजार के औद्योगिक और पूंजी विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है।

एएमसी यूटीआई म्यूचुअल फंड
सेटअप की तिथि फरवरी 01, 2003
एयूएम INR 153183.13 करोड़ (जून-30-2018)
सीईओ/एमडी श्री लियो पुरी
अनुपालन अधिकारी Mr. Vivek Maheshwari
निवेशक सेवा अधिकारी सुश्री नंदा मलाईक
कस्टमर केयर नंबर 1800 22 1230
फैक्स 022 - 66786503/66786578
TELEPHONE 022 - 66786666
ईमेल सेवा [एटी] uti.co.in
वेबसाइट www.utimf.com

यूटीआई एमएफ के बारे में

2002 में, संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने यूटीआई को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड (यूटीआईएमएफ) के निर्दिष्ट उपक्रम में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त किया। यूटीआई म्यूचुअल फंड इस प्रकार बन गयासेबी फरवरी 2003 में तत्कालीन यूटीआई से पंजीकृत म्युचुअल फंड। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फंड हाउस चार भारतीय राष्ट्रीयकृत संस्थानों द्वारा प्रायोजित है जिसमें एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, और शामिल हैंएलआईसी. इनमें से प्रत्येक प्रायोजक के पास यूटीआई एएमसी की चुकता पूंजी में 18.29% हिस्सेदारी है। शेष 26% हिस्सेदारी टी रो प्राइस ग्रुप इंक की सहायक कंपनी टी रो प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है।

यूटीआई का मिशन सबसे पसंदीदा म्युचुअल फंड बनना है। यूटीआई एमएफ के पास विभिन्न व्यवसायों में प्रबंधन के तहत संपत्ति है जिसमें घरेलू म्यूचुअल फंड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैकल्पिक निवेश फंड शामिल हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी लचीली रही है और आर्थिक और वैश्विक मंदी और टर्नअराउंड के दौरान अपनी भूमिका साबित की है। यूटीआई लगभग 150 शाखाओं, कई व्यवसाय विकास सहयोगियों और एक करोड़ से अधिक निवेशक खातों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर मौजूद है।

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यूटीआई म्यूचुअल फंड योजनाएं

यूटीआई म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और . के तहत कई योजनाएं प्रदान करता हैलिक्विड फंड श्रेणियाँ। इन योजनाओं को व्यक्तियों की विविध और विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो, आइए म्यूचुअल फंड की इन श्रेणियों को प्रत्येक श्रेणी के तहत शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ फंडों के साथ देखें।

यूटीआई इक्विटी म्यूचुअल फंड

इक्विटी फ़ंड वे हैं जो अपने फंड के पैसे का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं। इन योजनाओं को लंबी अवधि के कार्यकाल के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प माना जाता है। इक्विटी योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को जोखिम लेने वाला व्यक्ति माना जाता है। इक्विटी फंडों को वर्गीकृत किया जाता हैलार्ज कैप फंड,मिड कैप फंड,स्मॉल कैप फंड, क्षेत्रीय निधि, और इसी तरह। कुछ शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ यूटीआईम्यूचुअल फंड्स इक्विटी श्रेणी के तहत नीचे सूचीबद्ध हैं।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹253.727
↑ 3.71
₹3,28011.933.358.629.722.940.1
UTI Infrastructure Fund Growth ₹136.428
↑ 1.95
₹2,18411.532.557.327.421.738.2
UTI Core Equity Fund Growth ₹154.558
↑ 1.59
₹2,978722.646.422.92134.4
UTI MNC Fund Growth ₹370.899
↑ 1.86
₹2,8397.317.232.716.614.822.6
UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹157.538
↑ 0.41
₹1,0802.213.721.214.310.319.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

यूटीआई डेट म्यूचुअल फंड

डेट या फिक्स्ड इनकम फंड उन योजनाओं को संदर्भित करता है जो विभिन्न निश्चित आय साधनों में अपने कोष का एक बड़ा हिस्सा निवेश करती हैं। इन योजनाओं को छोटी अवधि के आधार पर निवेश का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। कम होने वाले लोग-जोखिम उठाने का माद्दा आदर्श रूप से डेट फंडों में निवेश करना पसंद कर सकते हैं। इन योजनाओं को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों की परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुछ शीर्ष औरबेस्ट यूटीआई डेट फंड निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹28.2484
↓ -0.02
₹5711.64.26.410.16.27.24%6Y 4M 28D9Y 29D
UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹20.031
↑ 0.00
₹9471.83.66.27.26.77.61%2Y 8M 16D3Y 2M 26D
UTI Money Market Fund Growth ₹2,832.87
↑ 0.55
₹14,04123.87.55.97.47.62%8M 8D8M 8D
UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,254.66
↑ 0.51
₹2,6301.93.77.17.37.17.76%10M 20D11M 23D
UTI Ultra Short Term Fund Growth ₹3,920.42
↑ 0.73
₹2,3491.83.56.96.26.77.69%5M 15D5M 25D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

यूटीआई बैलेंस्ड फंड

बैलेंस्ड फंड को हाइब्रिड फंड के रूप में भी जाना जाता है, जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों के लाभों का आनंद लेते हैं। दूसरे शब्दों में, ये योजनाएं अपने संचित कोष को इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों के संयोजन में एक प्रीफिक्स्ड अनुपात में निवेश करती हैं। इन योजनाओं को वर्गीकृत किया गया हैमासिक आय योजना (एमआईपी) और हाइब्रिड फंड उनके अंतर्निहित इक्विटी निवेश पर आधारित हैं। शीर्ष औरसर्वश्रेष्ठ यूटीआई म्यूचुअल फंड योजनाएं अंतर्गतबैलेंस्ड फंड श्रेणी इस प्रकार हैं।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
UTI Regular Savings Fund Growth ₹62.0579
↑ 0.11
₹1,5802.67.113108.611.3
UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹355.848
↑ 2.45
₹5,4884.915.931.218.316.825.5
UTI Arbitrage Fund Growth ₹32.4308
↑ 0.03
₹4,888247.75.65.27.2
UTI Multi Asset Fund Growth ₹66.9296
↑ 0.14
₹1,6816.821.538.318.215.129.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

यूटीआई लिक्विड फंड्स

लिक्विड फंड एक श्रेणीडेट फंड कम मैच्योरिटी अवधि वाले फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में अपने कॉर्पस का एक बड़ा हिस्सा निवेश करता है। इन योजनाओं की परिपक्वता अवधि 90 दिनों से कम या उसके बराबर होती है। इसे छोटी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। जिन लोगों के बचत बैंक खाते में अतिरिक्त धनराशि है, वे एक लिक्विड फंड में निवेश करने का विकल्प चुन सकते हैं, ताकि वे a . की तुलना में अधिक कमा सकेंबचत खाता. यूटीआई एमएफ लिक्विड फंड श्रेणी के तहत दो योजनाएं पेश करता है। इन योजनाओं का प्रदर्शन इस प्रकार है।

नीचे बाजार में लोकप्रिय यूटीआई म्यूचुअल फंड की सूची दी गई है।

1. UTI Credit Risk Fund

(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund)

The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.

UTI Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 19 Nov 12. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 3.9% since its launch.  Ranked 20 in Credit Risk category.  Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.9% and 2021 was 21.5% .

Below is the key information for UTI Credit Risk Fund

UTI Credit Risk Fund
Growth
Launch Date 19 Nov 12
NAV (17 May 24) ₹15.5939 ↓ 0.00   (-0.01 %)
Net Assets (Cr) ₹392 on 30 Apr 24
Category Debt - Credit Risk
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderate
Expense Ratio 1.63
Sharpe Ratio -1.31
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Yield to Maturity 8.17%
Effective Maturity 2 Years 9 Months 4 Days
Modified Duration 1 Year 11 Months 16 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹7,033
30 Apr 21₹6,838
30 Apr 22₹8,284
30 Apr 23₹8,715
30 Apr 24₹9,274

UTI Credit Risk Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%

Returns for UTI Credit Risk Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 May 24

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 1.7%
6 Month 3.4%
1 Year 6.4%
3 Year 10.8%
5 Year -1.4%
10 Year
15 Year
Since launch 3.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 6.6%
2022 3.9%
2021 21.5%
2020 -27.8%
2019 -4.8%
2018 5.5%
2017 6.9%
2016 10.3%
2015 8.9%
2014 11.5%
Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund
NameSinceTenure
Ritesh Nambiar9 Nov 1211.4 Yr.

Data below for UTI Credit Risk Fund as on 30 Apr 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash11.35%
Debt88.36%
Other0.29%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate66.79%
Government21.57%
Cash Equivalent11.35%
Credit Quality
RatingValue
AA78.34%
AAA21.66%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -
14%₹55 Cr545,000,000
Piramal Capital & Housing Finance Limited
Debentures | -
6%₹26 Cr337,678
TATA Motors Limited
Debentures | -
6%₹25 Cr250
Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -
6%₹24 Cr2,400
TATA Projects Limited
Debentures | -
5%₹20 Cr200
Aditya Birla Fashion And Retail Limited
Debentures | -
5%₹20 Cr200
Tmf Holdings Limited
Debentures | -
4%₹18 Cr150
TVS Credit Services Limited
Debentures | -
4%₹15 Cr150
PNb Housing Finance Limited
Debentures | -
4%₹15 Cr1,500
Nirma Limited
Debentures | -
4%₹15 Cr1,500

2. UTI Value Opportunities Fund

(Erstwhile UTI Opportunities Fund)

This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change.

UTI Value Opportunities Fund is a Equity - Value fund was launched on 20 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch.  Ranked 82 in Value category.  Return for 2023 was 26.7% , 2022 was 4.3% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund

UTI Value Opportunities Fund
Growth
Launch Date 20 Jul 05
NAV (17 May 24) ₹143.58 ↑ 1.20   (0.85 %)
Net Assets (Cr) ₹8,932 on 30 Apr 24
Category Equity - Value
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.95
Sharpe Ratio 2.65
Information Ratio -0.24
Alpha Ratio 1.38
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,687
30 Apr 21₹13,461
30 Apr 22₹15,667
30 Apr 23₹16,499
30 Apr 24₹23,063

UTI Value Opportunities Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520
Invest Now

Returns for UTI Value Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 May 24

DurationReturns
1 Month 4.2%
3 Month 5.8%
6 Month 19.2%
1 Year 38.8%
3 Year 19.2%
5 Year 19.4%
10 Year
15 Year
Since launch 15.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 26.7%
2022 4.3%
2021 30.4%
2020 19%
2019 10.4%
2018 -2.4%
2017 29.1%
2016 2.6%
2015 -5.9%
2014 41.2%
Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
NameSinceTenure
Amit Premchandani1 Feb 186.17 Yr.

Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services32.73%
Consumer Cyclical14.91%
Technology10.64%
Health Care9.64%
Basic Materials7.59%
Communication Services6.08%
Industrials4.69%
Consumer Defensive4.3%
Energy4.25%
Utility2.25%
Real Estate1.43%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.27%
Equity98.51%
Debt0.22%
Other0%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK
9%₹757 Cr5,225,000
↑ 25,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK
6%₹492 Cr4,500,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY
5%₹416 Cr2,775,000
↑ 50,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 532215
4%₹338 Cr3,225,593
↓ -74,407
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL
4%₹332 Cr2,700,000
↓ -100,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | SBIN
3%₹278 Cr3,700,000
↓ -300,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK
3%₹268 Cr1,500,000
↑ 150,000
Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | 532755
3%₹240 Cr1,925,000
↑ 50,000
Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 19 | TATASTEEL
3%₹218 Cr14,000,000
↓ -1,000,000
Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 500087
2%₹187 Cr1,250,000
↓ -50,000

3. UTI Liquid Cash Plan

The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt.

UTI Liquid Cash Plan is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 11 Dec 03. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch.  Ranked 32 in Liquid Fund category.  Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% .

Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan

UTI Liquid Cash Plan
Growth
Launch Date 11 Dec 03
NAV (19 May 24) ₹3,964.92 ↑ 0.76   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹23,330 on 30 Apr 24
Category Debt - Liquid Fund
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Low
Expense Ratio 0.23
Sharpe Ratio 1.47
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 500
Min SIP Investment 1,500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.23%
Effective Maturity 1 Month 12 Days
Modified Duration 1 Month 12 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹10,598
30 Apr 21₹10,959
30 Apr 22₹11,334
30 Apr 23₹12,010
30 Apr 24₹12,879

UTI Liquid Cash Plan SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169
Invest Now

Returns for UTI Liquid Cash Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 May 24

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 1.8%
6 Month 3.7%
1 Year 7.2%
3 Year 5.6%
5 Year 5.2%
10 Year
15 Year
Since launch 6.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 7%
2022 4.8%
2021 3.3%
2020 4.2%
2019 6.6%
2018 7.4%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.3%
2014 9.1%
Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan
NameSinceTenure
Amit Sharma7 Jul 176.74 Yr.

Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 30 Apr 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash99.78%
Other0.22%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent66.18%
Corporate20.32%
Government13.28%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
India (Republic of)
- | -
9%₹2,470 Cr25,000,000,000
Net Current Assets
Net Current Assets | -
6%₹1,583 Cr
6.69% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -
6%₹1,509 Cr15,100,000,000
↑ 15,100,000,000
Small Industries Development Bank of India
Debentures | -
4%₹991 Cr10,000,000,000
National Bank for Agriculture and Rural Development
Commercial Paper | -
3%₹743 Cr7,500,000,000
Canara Bank
Certificate of Deposit | -
3%₹693 Cr7,000,000,000
↓ -1,000,000,000
Union Bank Of India
Certificate of Deposit | -
2%₹498 Cr5,000,000,000
↑ 2,500,000,000
National Bank for Agriculture and Rural Development
Commercial Paper | -
2%₹498 Cr5,000,000,000
India (Republic of)
- | -
2%₹497 Cr5,000,000,000
Punjab & Sind Bank
Debentures | -
2%₹497 Cr5,000,000,000

4. UTI Infrastructure Fund

The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.

UTI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Apr 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.4% since its launch.  Ranked 28 in Sectoral category.  Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 8.8% and 2021 was 39.4% .

Below is the key information for UTI Infrastructure Fund

UTI Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 7 Apr 04
NAV (17 May 24) ₹136.428 ↑ 1.95   (1.45 %)
Net Assets (Cr) ₹2,184 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.3
Sharpe Ratio 3.36
Information Ratio -0.37
Alpha Ratio 5.5
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹7,886
30 Apr 21₹12,181
30 Apr 22₹14,397
30 Apr 23₹16,184
30 Apr 24₹25,167

UTI Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033
Invest Now

Returns for UTI Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 May 24

DurationReturns
1 Month 6.3%
3 Month 11.5%
6 Month 32.5%
1 Year 57.3%
3 Year 27.4%
5 Year 21.7%
10 Year
15 Year
Since launch 14.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 38.2%
2022 8.8%
2021 39.4%
2020 3.4%
2019 6.7%
2018 -15.6%
2017 41.4%
2016 4%
2015 -5.5%
2014 60.1%
Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Sachin Trivedi1 Sep 212.58 Yr.

Data below for UTI Infrastructure Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials40.55%
Utility14.17%
Communication Services10.78%
Energy9.31%
Basic Materials6.3%
Financial Services5.93%
Real Estate3.98%
Consumer Cyclical3.37%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.51%
Equity94.38%
Debt0.1%
Other0%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 05 | LT
12%₹251 Cr667,396
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL
10%₹213 Cr1,737,500
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | 532555
8%₹157 Cr4,675,567
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | RELIANCE
5%₹113 Cr380,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 12 | ULTRACEMCO
5%₹94 Cr96,500
↓ -21,500
Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 532779
3%₹68 Cr500,759
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | ICICIBANK
3%₹63 Cr573,320
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | BEL
3%₹62 Cr3,088,245
↓ -513,342
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | 532215
3%₹61 Cr581,655
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | 532921
3%₹57 Cr428,278

5. UTI Long Term Equity Fund

(Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving))

The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition.

UTI Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 15 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch.  Ranked 29 in ELSS category.  Return for 2023 was 24.3% , 2022 was -3.5% and 2021 was 33.1% .

Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund

UTI Long Term Equity Fund
Growth
Launch Date 15 Dec 99
NAV (17 May 24) ₹186.502 ↑ 1.73   (0.94 %)
Net Assets (Cr) ₹3,615 on 30 Apr 24
Category Equity - ELSS
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.07
Sharpe Ratio 2.13
Information Ratio -1
Alpha Ratio -2.56
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,859
30 Apr 21₹13,597
30 Apr 22₹15,835
30 Apr 23₹15,975
30 Apr 24₹21,238

UTI Long Term Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for UTI Long Term Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 May 24

DurationReturns
1 Month 4.7%
3 Month 6.5%
6 Month 14.7%
1 Year 30.9%
3 Year 15.8%
5 Year 17.4%
10 Year
15 Year
Since launch 14.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24.3%
2022 -3.5%
2021 33.1%
2020 20.2%
2019 10.4%
2018 -6.5%
2017 33.1%
2016 3.3%
2015 2.6%
2014 40.7%
Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund
NameSinceTenure
Vishal Chopda30 Aug 194.59 Yr.

Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services30.33%
Consumer Cyclical17.17%
Technology9.71%
Consumer Defensive9.56%
Industrials7.4%
Health Care5.86%
Basic Materials5.35%
Communication Services5.23%
Utility4.05%
Real Estate3.06%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.18%
Equity97.72%
Debt0.09%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK
8%₹267 Cr2,443,791
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK
7%₹260 Cr1,798,218
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY
5%₹186 Cr1,241,440
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL
4%₹140 Cr1,135,911
↓ -22,302
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 532215
4%₹126 Cr1,206,867
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 540376
3%₹106 Cr234,036
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI
3%₹105 Cr83,003
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 500034
3%₹101 Cr139,630
↑ 6,927
IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK
3%₹97 Cr625,262
Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 532424
3%₹95 Cr754,956

यूटीआई म्युचुअल फंड का नाम परिवर्तन

सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) द्वारा ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड के पुन: वर्गीकरण और युक्तिकरण पर प्रचलन के बाद, कईम्यूचुअल फंड हाउस अपनी योजना के नाम और श्रेणियों में परिवर्तन शामिल कर रहे हैं। विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और किसी योजना में निवेश करने से पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाए।

यहां यूटीआई योजनाओं की सूची दी गई है जिन्हें नया नाम मिला है:

मौजूदा योजना का नाम नई योजना का नाम
यूटीआई बैलेंस्ड फंड यूटीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड
यूटीआई बैंकिंग सेक्टर फंड यूटीआई बैंकिंग और वित्तीय सेवा कोष
यूटीआई -गहरा संबंध निधि यूटीआई बॉन्ड फंड
यूटीआई सीसीपी एडवांटेज फंड यूटीआई चिल्ड्रन करियर फंड - निवेश योजना
यूटीआई चिल्ड्रन करियर बैलेंस्ड प्लान यूटीआई चिल्ड्रन करियर फंड - बचत योजना
यूटीआई - डिविडेंड यील्ड फंड यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड
यूटीआई - फ्लोटिंग रेट फंड - शॉर्ट टर्म प्लान यूटीआईअल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड
यूटीआई एडवांटेज फंड लागू करता है- एलटीपी यूटीआई गिल्ट फंड
यूटीआई जी-सेक फंड - शॉर्ट टर्म प्लान यूटीआई ओवरनाइट फंड
यूटीआई आय अवसर कोष यूटीआई क्रेडिट रिस्क फंड
यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (टैक्स सेविंग) यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड
यूटीआई एमआईएस एडवांटेज प्लान यूटीआई नियमित बचत कोष
यूटीआई - एमएनसी फंड यूटीआई एमएनसी फंड
यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड
यूटीआई फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड यूटीआई हेल्थकेयर फंड
यूटीआई स्प्रेड फंड यूटीआई आर्बिट्राज फंड
यूटीआई टॉप 100 फंड यूटीआई कोर इक्विटी फंड
यूटीआई वेल्थ बिल्डर फंड यूटीआई मल्टी एसेट फंड

*नोट- जब भी हमें योजना के नामों में बदलाव के बारे में जानकारी मिलेगी, सूची को अपडेट कर दिया जाएगा।

यूटीआई एमएफऑनलाइन

यूटीआई अपने निवेशकों को निवेश का ऑनलाइन माध्यम प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय और कहीं से भी म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से लोग कुछ ही क्लिक में म्यूचुअल फंड में लेनदेन कर सकते हैं। ऑनलाइन चैनल का विकल्प चुनकर, लोग यूटीआई योजनाओं में सीधे म्यूचुअल फंड वेबसाइट के माध्यम से या के माध्यम से निवेश कर सकते हैंवितरकका पोर्टल।

यूटीआई एसआईपी

सिप यूटीआई की अधिकांश योजनाओं में निवेश का तरीका उपलब्ध है। SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक निवेश मोड है जिसके माध्यम से लोग कर सकते हैंम्यूचुअल फंड में निवेश करें नियमित अंतराल पर कम मात्रा में योजनाएं। SIP के माध्यम से लोग अपने लक्ष्य-वार निवेश की योजना बना सकते हैं और इसे समय पर पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, लोग यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एसआईपी का विकल्प चुनकर उनके वर्तमान बजट में बाधा न आए।

म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर

अन्य फंड हाउस की तरह यूटीआई म्यूचुअल फंड ऑफर करता है aम्यूचुअल फंड कैलकुलेटर. के रूप में भी जाना जाता हैघूंट कैलकुलेटर, यह लोगों को उनके भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में बचत राशि का आकलन करने में मदद करता है। इसके अलावा, लोग यह भी देख सकते हैं कि उनकाएसआईपी निवेश वस्तुतः बढ़ता है। एसआईपी कैलकुलेटर में दर्ज किए जाने वाले कुछ इनपुट डेटा में व्यक्तियों की वर्तमान आय, व्यक्ति कितना पैसा बचा सकता है, निवेश पर रिटर्न की अपेक्षित दर और अन्य संबंधित पैरामीटर शामिल हैं।

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000
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यूटीआई म्यूचुअल फंड अकाउंट स्टेटमेंट

यूटीआई म्यूचुअल फंड आपको अकाउंट के लिए अनुरोध को ऑनलाइन लॉग करने की सुविधा प्रदान करता हैबयान. आपको बस उनकी वेबसाइट पर जाना है और के विकल्प के तहतयूटीआई एमएफ SOA अपना फोलियो नंबर या पहले धारक का पैन या फोलियो के तहत पंजीकृत ईमेल आईडी दर्ज करें और डिलीवरी का विकल्प चुनें। यदि आप ईमेल का विकल्प चुनते हैं, तो खाता विवरण पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा और यदि आप भौतिक का विकल्प चुनते हैं, तो हार्ड कॉपी पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी। यदि आप पहले धारक का पैन या ईमेल आईडी दर्ज करते हैं, तो आपको विभिन्न फोलियो (जहां लागू हो) से संबंधित लाइव इकाइयों के साथ एक ही पैन या पहले धारक की एक ही ईमेल आईडी वाले एसओए प्राप्त होंगे।

यूटीआई म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें?

  1. Fincash.com पर आजीवन मुफ्त निवेश खाता खोलें।

  2. अपना पंजीकरण और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें

  3. Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश करने के लिए तैयार हैं!

    शुरू हो जाओ

यूटीआई म्यूचुअल फंड एनएवी

वर्तमान शुद्ध संपत्ति मूल्य यानहीं हैं यूटीआई की विभिन्न योजनाओं के बारे में फंड हाउस और साथ ही दोनों पर उपलब्ध हैएम्फीकी वेबसाइट। इसके अलावा, ये दोनों वेबसाइट ऐतिहासिक एनएवी भी प्रदान करती हैं। यह एनएवी म्यूचुअल फंड योजना का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है।

यूटीआई म्यूचुअल फंड को क्यों चुनें?

ए। सुरक्षा

यूटीआई म्यूचुअल फंड हमेशा निवेशक के पैसे की सुरक्षा के लिए और विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करके पूंजी की सराहना के लिए प्रयास करता है।

बी। कर लाभ

फंड हाउस एक टैक्स बचत म्युचुअल फंड प्रदान करता है जिसके माध्यम से लोग अपने करों की योजना बना सकते हैं। साथ ही, अन्य योजनाओं में लोग योजना श्रेणी के आधार पर कर लाभ का दावा कर सकते हैं।

सी। लगातार रिटर्न

यूटीआई म्यूचुअल फंड हमेशा अपने निवेशकों को लगातार रिटर्न देने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।

डी। उपयोग की सरलता

निवेशक कभी भी और कहीं भी ऑनलाइन अपने म्यूचुअल फंड खाते की निगरानी और एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही, फंड हाउस के साथ लेन-देन और बातचीत की प्रक्रिया भी परेशानी मुक्त और बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है।

एफ। सेवानिवृत्ति योजना

यूटीआई योजनाएं निवेशकों को अपने भविष्य की योजना बनाने में भी मदद करती हैं। यह उन्हें मानचित्रण करने में मदद करता हैनिवृत्ति योजनाओं और कुछ अच्छी तरह से तैयार की गई योजनाएं हैं जैसे यूटीआई - सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन फंड निवेश निवेशकों की मदद करने के लिए।

पता

यूटीआई टावर्स, जीएन ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051

प्रायोजकों

  1. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)
  2. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)
  3. बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी)
  4. बीमा निगम (एलआईसी)
Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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