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यूटीआई या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रवेश से पहले पहली निवेश कंपनी है। यूटीआई का प्राथमिक उद्देश्य दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग खुदरा बचत को जुटाना है जबकि बाद वाला पूंजी बाजार में उसी के निवेश से संबंधित है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) पिछले पांच दशकों से मौजूद है और 90 के दशक की शुरुआत तक भारतीय नागरिकों के लिए एकमात्र निवेश माध्यम था।
आज, यूटीआई म्यूचुअल फंड विभिन्न श्रेणियों के तहत योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और भारत का सबसे भरोसेमंद धन निर्माता रहा है। यूटीआई एमएफ का भारतीय बाजार के औद्योगिक और पूंजी विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है।
एएमसी | यूटीआई म्यूचुअल फंड |
---|---|
सेटअप की तिथि | फरवरी 01, 2003 |
एयूएम | INR 153183.13 करोड़ (जून-30-2018) |
सीईओ/एमडी | श्री लियो पुरी |
अनुपालन अधिकारी | Mr. Vivek Maheshwari |
निवेशक सेवा अधिकारी | सुश्री नंदा मलाईक |
कस्टमर केयर नंबर | 1800 22 1230 |
फैक्स | 022 - 66786503/66786578 |
TELEPHONE | 022 - 66786666 |
ईमेल | सेवा [एटी] uti.co.in |
वेबसाइट | www.utimf.com |
2002 में, संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने यूटीआई को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड (यूटीआईएमएफ) के निर्दिष्ट उपक्रम में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त किया। यूटीआई म्यूचुअल फंड इस प्रकार बन गयासेबी फरवरी 2003 में तत्कालीन यूटीआई से पंजीकृत म्युचुअल फंड। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फंड हाउस चार भारतीय राष्ट्रीयकृत संस्थानों द्वारा प्रायोजित है जिसमें एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, और शामिल हैंएलआईसी. इनमें से प्रत्येक प्रायोजक के पास यूटीआई एएमसी की चुकता पूंजी में 18.29% हिस्सेदारी है। शेष 26% हिस्सेदारी टी रो प्राइस ग्रुप इंक की सहायक कंपनी टी रो प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है।
यूटीआई का मिशन सबसे पसंदीदा म्युचुअल फंड बनना है। यूटीआई एमएफ के पास विभिन्न व्यवसायों में प्रबंधन के तहत संपत्ति है जिसमें घरेलू म्यूचुअल फंड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैकल्पिक निवेश फंड शामिल हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी लचीली रही है और आर्थिक और वैश्विक मंदी और टर्नअराउंड के दौरान अपनी भूमिका साबित की है। यूटीआई लगभग 150 शाखाओं, कई व्यवसाय विकास सहयोगियों और एक करोड़ से अधिक निवेशक खातों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर मौजूद है।
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यूटीआई म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और . के तहत कई योजनाएं प्रदान करता हैलिक्विड फंड श्रेणियाँ। इन योजनाओं को व्यक्तियों की विविध और विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो, आइए म्यूचुअल फंड की इन श्रेणियों को प्रत्येक श्रेणी के तहत शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ फंडों के साथ देखें।
इक्विटी फ़ंड वे हैं जो अपने फंड के पैसे का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं। इन योजनाओं को लंबी अवधि के कार्यकाल के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प माना जाता है। इक्विटी योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को जोखिम लेने वाला व्यक्ति माना जाता है। इक्विटी फंडों को वर्गीकृत किया जाता हैलार्ज कैप फंड,मिड कैप फंड,स्मॉल कैप फंड, क्षेत्रीय निधि, और इसी तरह। कुछ शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ यूटीआईम्यूचुअल फंड्स इक्विटी श्रेणी के तहत नीचे सूचीबद्ध हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Infrastructure Fund Growth ₹149.637
↑ 2.41 ₹2,410 11.3 23.3 55.5 26.4 23.2 38.2 UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹280.185
↑ 5.66 ₹3,698 13.3 31.2 53.1 31.7 27.2 40.1 UTI Core Equity Fund Growth ₹177.61
↑ 2.38 ₹3,441 15.4 27 48.9 23.5 24.2 34.4 UTI MNC Fund Growth ₹412.587
↑ 2.86 ₹3,101 15 23 35.4 16.6 17.7 22.6 UTI Equity Fund Growth ₹311.866
↑ 4.37 ₹25,696 12.4 15.5 22.3 8.9 18.1 19.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Jul 24
डेट या फिक्स्ड इनकम फंड उन योजनाओं को संदर्भित करता है जो विभिन्न निश्चित आय साधनों में अपने कोष का एक बड़ा हिस्सा निवेश करती हैं। इन योजनाओं को छोटी अवधि के आधार पर निवेश का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। कम होने वाले लोग-जोखिम उठाने का माद्दा आदर्श रूप से डेट फंडों में निवेश करना पसंद कर सकते हैं। इन योजनाओं को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों की परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुछ शीर्ष औरबेस्ट यूटीआई डेट फंड निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹28.7528
↑ 0.01 ₹480 2.8 4.6 7.3 10.6 6.2 6.94% 5Y 10M 20D 7Y 29D UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹20.3535
↑ 0.02 ₹840 2.1 3.8 7 7.6 6.7 7.55% 2Y 7M 20D 3Y 1M 20D UTI Gilt Fund Growth ₹58.5713
↑ 0.04 ₹643 3.1 4.9 8 5.6 6.7 6.95% 6Y 3M 8Y 3M UTI Money Market Fund Growth ₹2,873.78
↑ 0.53 ₹16,267 1.8 3.9 7.6 6.1 7.4 7.6% 6M 28D 6M 28D UTI Short Term Income Fund Growth ₹29.4281
↑ 0.01 ₹2,572 2 4 7.2 7.2 6.9 7.36% 2Y 8M 26D 2Y 9M 4D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Jul 24
बैलेंस्ड फंड को हाइब्रिड फंड के रूप में भी जाना जाता है, जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों के लाभों का आनंद लेते हैं। दूसरे शब्दों में, ये योजनाएं अपने संचित कोष को इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों के संयोजन में एक प्रीफिक्स्ड अनुपात में निवेश करती हैं। इन योजनाओं को वर्गीकृत किया गया हैमासिक आय योजना (एमआईपी) और हाइब्रिड फंड उनके अंतर्निहित इक्विटी निवेश पर आधारित हैं। शीर्ष औरसर्वश्रेष्ठ यूटीआई म्यूचुअल फंड योजनाएं अंतर्गतबैलेंस्ड फंड श्रेणी इस प्रकार हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Regular Savings Fund Growth ₹65.2326
↑ 0.30 ₹1,617 5.7 8.9 14.9 10.4 10 11.3 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹394.365
↑ 4.36 ₹5,852 10.8 18.3 32.9 18.8 19 25.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹32.8962
↑ 0.01 ₹5,521 2 3.9 7.9 5.8 5.3 7.2 UTI Multi Asset Fund Growth ₹70.9129
↑ 0.50 ₹2,418 6.7 17.2 37.2 18.6 16.2 29.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Jul 24
लिक्विड फंड एक श्रेणीडेट फंड कम मैच्योरिटी अवधि वाले फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में अपने कॉर्पस का एक बड़ा हिस्सा निवेश करता है। इन योजनाओं की परिपक्वता अवधि 90 दिनों से कम या उसके बराबर होती है। इसे छोटी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। जिन लोगों के बचत बैंक खाते में अतिरिक्त धनराशि है, वे एक लिक्विड फंड में निवेश करने का विकल्प चुन सकते हैं, ताकि वे a . की तुलना में अधिक कमा सकेंबचत खाता. यूटीआई एमएफ लिक्विड फंड श्रेणी के तहत दो योजनाएं पेश करता है। इन योजनाओं का प्रदर्शन इस प्रकार है।
नीचे बाजार में लोकप्रिय यूटीआई म्यूचुअल फंड की सूची दी गई है।
(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund) The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 19 Nov 12. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for UTI Credit Risk Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Opportunities Fund) This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change. UTI Value Opportunities Fund is a Equity - Value fund was launched on 20 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt. UTI Liquid Cash Plan is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 11 Dec 03. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Apr 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for UTI Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving)) The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition. UTI Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 15 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Credit Risk Fund
CAGR/Annualized
return of 4% since its launch. Ranked 20 in Credit Risk
category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.9% and 2021 was 21.5% . UTI Credit Risk Fund
Growth Launch Date 19 Nov 12 NAV (26 Jul 24) ₹15.8168 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹386 on 30 Jun 24 Category Debt - Credit Risk AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.63 Sharpe Ratio -0.73 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.25% Effective Maturity 2 Years 11 Months 26 Days Modified Duration 2 Years 1 Month 13 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,380 30 Jun 21 ₹7,077 30 Jun 22 ₹8,478 30 Jun 23 ₹9,046 30 Jun 24 ₹9,648 Returns for UTI Credit Risk Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 26 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 6.7% 3 Year 10.9% 5 Year -0.8% 10 Year 15 Year Since launch 4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 3.9% 2021 21.5% 2020 -27.8% 2019 -4.8% 2018 5.5% 2017 6.9% 2016 10.3% 2015 8.9% 2014 11.5% Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund
Name Since Tenure Ritesh Nambiar 9 Nov 12 11.65 Yr. Data below for UTI Credit Risk Fund as on 30 Jun 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 22.16% Debt 77.55% Other 0.3% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 59.45% Cash Equivalent 22.16% Government 18.09% Credit Quality
Rating Value AA 77.82% AAA 22.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -11% ₹44 Cr 435,000,000
↓ -50,000,000 Piramal Capital & Housing Finance Limited
Debentures | -7% ₹26 Cr 337,678 TATA Motors Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 250 Godrej Industries Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 250 Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -6% ₹24 Cr 2,400 TATA Projects Limited
Debentures | -5% ₹20 Cr 200 Tmf Holdings Limited
Debentures | -5% ₹18 Cr 150 TVS Credit Services Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 150 PNb Housing Finance Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 1,500 Nirma Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 1,500 2. UTI Value Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 15.8% since its launch. Ranked 82 in Value
category. Return for 2023 was 26.7% , 2022 was 4.3% and 2021 was 30.4% . UTI Value Opportunities Fund
Growth Launch Date 20 Jul 05 NAV (26 Jul 24) ₹165.906 ↑ 2.61 (1.60 %) Net Assets (Cr) ₹9,903 on 30 Jun 24 Category Equity - Value AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 2.54 Information Ratio 0.09 Alpha Ratio 3.68 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,274 30 Jun 21 ₹14,885 30 Jun 22 ₹14,602 30 Jun 23 ₹18,037 30 Jun 24 ₹25,940 Returns for UTI Value Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 26 Jul 24 Duration Returns 1 Month 3.4% 3 Month 16% 6 Month 25.1% 1 Year 43.6% 3 Year 20.4% 5 Year 22.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.7% 2022 4.3% 2021 30.4% 2020 19% 2019 10.4% 2018 -2.4% 2017 29.1% 2016 2.6% 2015 -5.9% 2014 41.2% Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
Name Since Tenure Amit Premchandani 1 Feb 18 6.42 Yr. Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.46% Consumer Cyclical 13.53% Technology 9.47% Health Care 8.72% Basic Materials 8.43% Communication Services 6.04% Energy 5.77% Industrials 5.47% Consumer Defensive 3.73% Utility 3.57% Real Estate 1.52% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.1% Equity 97.7% Debt 0.19% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK9% ₹880 Cr 5,225,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK5% ₹540 Cr 4,500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY5% ₹462 Cr 2,950,000
↑ 50,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | AXISBANK4% ₹376 Cr 2,975,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL3% ₹347 Cr 2,400,000
↓ -200,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK3% ₹306 Cr 1,700,000
↑ 50,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | TECHM3% ₹285 Cr 1,994,276 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | SBIN3% ₹280 Cr 3,300,000
↓ -100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹250 Cr 800,000
↑ 200,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | M&M2% ₹229 Cr 800,000
↓ -100,000 3. UTI Liquid Cash Plan
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 32 in Liquid Fund
category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% . UTI Liquid Cash Plan
Growth Launch Date 11 Dec 03 NAV (26 Jul 24) ₹4,017.4 ↑ 0.70 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹28,891 on 30 Jun 24 Category Debt - Liquid Fund AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.23 Sharpe Ratio 2.07 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 1,500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.26% Effective Maturity 1 Month 25 Days Modified Duration 1 Month 25 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,551 30 Jun 21 ₹10,889 30 Jun 22 ₹11,279 30 Jun 23 ₹12,004 30 Jun 24 ₹12,877 Returns for UTI Liquid Cash Plan
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 26 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.7% 1 Year 7.3% 3 Year 5.8% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.3% 2020 4.2% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.3% 2014 9.1% Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan
Name Since Tenure Amit Sharma 7 Jul 17 6.99 Yr. Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 30 Jun 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.79% Other 0.21% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 74.16% Corporate 23.12% Government 2.51% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 91 DTB 15082024
Sovereign Bonds | -7% ₹1,885 Cr 18,950,000,000 Punjab And Sind Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹987 Cr 10,000,000,000
↑ 10,000,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Commercial Paper | -3% ₹843 Cr 8,500,000,000 Canara Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹840 Cr 8,500,000,000
↑ 8,500,000,000 182 DTB 22082024
Sovereign Bonds | -3% ₹795 Cr 8,000,000,000 Small Industries Development Bank Of India
Commercial Paper | -3% ₹743 Cr 7,500,000,000 HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -3% ₹742 Cr 7,500,000,000 91 DTB 12092024
Sovereign Bonds | -2% ₹693 Cr 7,000,000,000 91 DTB 25072024
Sovereign Bonds | -2% ₹599 Cr 6,000,000,000
↓ -1,500,000,000 Indian Overseas Bank
Certificate of Deposit | -2% ₹593 Cr 6,000,000,000
↑ 6,000,000,000 4. UTI Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 14.7% since its launch. Ranked 28 in Sectoral
category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 8.8% and 2021 was 39.4% . UTI Infrastructure Fund
Growth Launch Date 7 Apr 04 NAV (26 Jul 24) ₹149.637 ↑ 2.41 (1.64 %) Net Assets (Cr) ₹2,410 on 30 Jun 24 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 3.51 Information Ratio -0.27 Alpha Ratio 9.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,864 30 Jun 21 ₹12,600 30 Jun 22 ₹12,433 30 Jun 23 ₹16,544 30 Jun 24 ₹26,285 Returns for UTI Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 26 Jul 24 Duration Returns 1 Month 1.2% 3 Month 11.3% 6 Month 23.3% 1 Year 55.5% 3 Year 26.4% 5 Year 23.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 8.8% 2021 39.4% 2020 3.4% 2019 6.7% 2018 -15.6% 2017 41.4% 2016 4% 2015 -5.5% 2014 60.1% Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sachin Trivedi 1 Sep 21 2.83 Yr. Data below for UTI Infrastructure Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 43.63% Utility 11.96% Communication Services 10.9% Energy 8.71% Basic Materials 6.59% Financial Services 5.91% Consumer Cyclical 4.35% Real Estate 3.92% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.94% Equity 95.97% Debt 0.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL10% ₹248 Cr 1,718,302
↓ -19,198 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 05 | LT10% ₹237 Cr 667,396 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | NTPC7% ₹158 Cr 4,178,944
↓ -496,623 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | RELIANCE5% ₹130 Cr 415,725 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 12 | ULTRACEMCO5% ₹113 Cr 96,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | AXISBANK3% ₹74 Cr 581,655 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | BEL3% ₹73 Cr 2,402,616
↓ -685,629 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | ADANIPORTS3% ₹69 Cr 467,135
↑ 38,857 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | ICICIBANK3% ₹69 Cr 573,320 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 12 | BHARATFORG3% ₹68 Cr 410,000 5. UTI Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 15.2% since its launch. Ranked 29 in ELSS
category. Return for 2023 was 24.3% , 2022 was -3.5% and 2021 was 33.1% . UTI Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 15 Dec 99 NAV (26 Jul 24) ₹208.453 ↑ 2.60 (1.26 %) Net Assets (Cr) ₹3,919 on 30 Jun 24 Category Equity - ELSS AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.07 Sharpe Ratio 1.86 Information Ratio -0.88 Alpha Ratio -3.77 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,302 30 Jun 21 ₹14,865 30 Jun 22 ₹14,440 30 Jun 23 ₹17,479 30 Jun 24 ₹23,247 Returns for UTI Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 26 Jul 24 Duration Returns 1 Month 2.2% 3 Month 12.6% 6 Month 18.6% 1 Year 33.2% 3 Year 15.3% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.3% 2022 -3.5% 2021 33.1% 2020 20.2% 2019 10.4% 2018 -6.5% 2017 33.1% 2016 3.3% 2015 2.6% 2014 40.7% Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Vishal Chopda 30 Aug 19 4.84 Yr. Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 30 Jun 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.34% Consumer Cyclical 16.64% Technology 9.23% Consumer Defensive 8.79% Industrials 8.44% Basic Materials 6.2% Communication Services 5.4% Health Care 5.31% Utility 4.25% Energy 2.97% Real Estate 2.8% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.55% Equity 98.37% Debt 0.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK8% ₹298 Cr 1,772,115
↓ -14,591 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK7% ₹289 Cr 2,408,196
↓ -12,297 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY5% ₹193 Cr 1,234,049
↓ -6,263 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL4% ₹161 Cr 1,111,892
↓ -5,702 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | AXISBANK4% ₹137 Cr 1,084,411
↓ -7,593 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹116 Cr 371,327
↑ 144,636 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | DMART3% ₹109 Cr 230,287
↓ -1,643 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | GODREJCP3% ₹102 Cr 742,303
↓ -3,648 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | BAJFINANCE2% ₹94 Cr 132,107 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK2% ₹93 Cr 638,296
↓ -4,615
सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) द्वारा ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड के पुन: वर्गीकरण और युक्तिकरण पर प्रचलन के बाद, कईम्यूचुअल फंड हाउस अपनी योजना के नाम और श्रेणियों में परिवर्तन शामिल कर रहे हैं। विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और किसी योजना में निवेश करने से पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाए।
यहां यूटीआई योजनाओं की सूची दी गई है जिन्हें नया नाम मिला है:
मौजूदा योजना का नाम | नई योजना का नाम |
---|---|
यूटीआई बैलेंस्ड फंड | यूटीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड |
यूटीआई बैंकिंग सेक्टर फंड | यूटीआई बैंकिंग और वित्तीय सेवा कोष |
यूटीआई -गहरा संबंध निधि | यूटीआई बॉन्ड फंड |
यूटीआई सीसीपी एडवांटेज फंड | यूटीआई चिल्ड्रन करियर फंड - निवेश योजना |
यूटीआई चिल्ड्रन करियर बैलेंस्ड प्लान | यूटीआई चिल्ड्रन करियर फंड - बचत योजना |
यूटीआई - डिविडेंड यील्ड फंड | यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड |
यूटीआई - फ्लोटिंग रेट फंड - शॉर्ट टर्म प्लान | यूटीआईअल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड |
यूटीआई एडवांटेज फंड लागू करता है- एलटीपी | यूटीआई गिल्ट फंड |
यूटीआई जी-सेक फंड - शॉर्ट टर्म प्लान | यूटीआई ओवरनाइट फंड |
यूटीआई आय अवसर कोष | यूटीआई क्रेडिट रिस्क फंड |
यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (टैक्स सेविंग) | यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड |
यूटीआई एमआईएस एडवांटेज प्लान | यूटीआई नियमित बचत कोष |
यूटीआई - एमएनसी फंड | यूटीआई एमएनसी फंड |
यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड | यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड |
यूटीआई फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड | यूटीआई हेल्थकेयर फंड |
यूटीआई स्प्रेड फंड | यूटीआई आर्बिट्राज फंड |
यूटीआई टॉप 100 फंड | यूटीआई कोर इक्विटी फंड |
यूटीआई वेल्थ बिल्डर फंड | यूटीआई मल्टी एसेट फंड |
*नोट- जब भी हमें योजना के नामों में बदलाव के बारे में जानकारी मिलेगी, सूची को अपडेट कर दिया जाएगा।
यूटीआई अपने निवेशकों को निवेश का ऑनलाइन माध्यम प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय और कहीं से भी म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से लोग कुछ ही क्लिक में म्यूचुअल फंड में लेनदेन कर सकते हैं। ऑनलाइन चैनल का विकल्प चुनकर, लोग यूटीआई योजनाओं में सीधे म्यूचुअल फंड वेबसाइट के माध्यम से या के माध्यम से निवेश कर सकते हैंवितरकका पोर्टल।
सिप यूटीआई की अधिकांश योजनाओं में निवेश का तरीका उपलब्ध है। SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक निवेश मोड है जिसके माध्यम से लोग कर सकते हैंम्यूचुअल फंड में निवेश करें नियमित अंतराल पर कम मात्रा में योजनाएं। SIP के माध्यम से लोग अपने लक्ष्य-वार निवेश की योजना बना सकते हैं और इसे समय पर पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, लोग यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एसआईपी का विकल्प चुनकर उनके वर्तमान बजट में बाधा न आए।
अन्य फंड हाउस की तरह यूटीआई म्यूचुअल फंड ऑफर करता है aम्यूचुअल फंड कैलकुलेटर. के रूप में भी जाना जाता हैघूंट कैलकुलेटर, यह लोगों को उनके भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में बचत राशि का आकलन करने में मदद करता है। इसके अलावा, लोग यह भी देख सकते हैं कि उनकाएसआईपी निवेश वस्तुतः बढ़ता है। एसआईपी कैलकुलेटर में दर्ज किए जाने वाले कुछ इनपुट डेटा में व्यक्तियों की वर्तमान आय, व्यक्ति कितना पैसा बचा सकता है, निवेश पर रिटर्न की अपेक्षित दर और अन्य संबंधित पैरामीटर शामिल हैं।
Know Your Monthly SIP Amount
यूटीआई म्यूचुअल फंड आपको अकाउंट के लिए अनुरोध को ऑनलाइन लॉग करने की सुविधा प्रदान करता हैबयान. आपको बस उनकी वेबसाइट पर जाना है और के विकल्प के तहतयूटीआई एमएफ SOA अपना फोलियो नंबर या पहले धारक का पैन या फोलियो के तहत पंजीकृत ईमेल आईडी दर्ज करें और डिलीवरी का विकल्प चुनें। यदि आप ईमेल का विकल्प चुनते हैं, तो खाता विवरण पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा और यदि आप भौतिक का विकल्प चुनते हैं, तो हार्ड कॉपी पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी। यदि आप पहले धारक का पैन या ईमेल आईडी दर्ज करते हैं, तो आपको विभिन्न फोलियो (जहां लागू हो) से संबंधित लाइव इकाइयों के साथ एक ही पैन या पहले धारक की एक ही ईमेल आईडी वाले एसओए प्राप्त होंगे।
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Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश करने के लिए तैयार हैं!
वर्तमान शुद्ध संपत्ति मूल्य यानहीं हैं यूटीआई की विभिन्न योजनाओं के बारे में फंड हाउस और साथ ही दोनों पर उपलब्ध हैएम्फीकी वेबसाइट। इसके अलावा, ये दोनों वेबसाइट ऐतिहासिक एनएवी भी प्रदान करती हैं। यह एनएवी म्यूचुअल फंड योजना का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है।
यूटीआई म्यूचुअल फंड हमेशा निवेशक के पैसे की सुरक्षा के लिए और विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करके पूंजी की सराहना के लिए प्रयास करता है।
फंड हाउस एक टैक्स बचत म्युचुअल फंड प्रदान करता है जिसके माध्यम से लोग अपने करों की योजना बना सकते हैं। साथ ही, अन्य योजनाओं में लोग योजना श्रेणी के आधार पर कर लाभ का दावा कर सकते हैं।
यूटीआई म्यूचुअल फंड हमेशा अपने निवेशकों को लगातार रिटर्न देने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।
निवेशक कभी भी और कहीं भी ऑनलाइन अपने म्यूचुअल फंड खाते की निगरानी और एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही, फंड हाउस के साथ लेन-देन और बातचीत की प्रक्रिया भी परेशानी मुक्त और बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है।
यूटीआई योजनाएं निवेशकों को अपने भविष्य की योजना बनाने में भी मदद करती हैं। यह उन्हें मानचित्रण करने में मदद करता हैनिवृत्ति योजनाओं और कुछ अच्छी तरह से तैयार की गई योजनाएं हैं जैसे यूटीआई - सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन फंड निवेश निवेशकों की मदद करने के लिए।
यूटीआई टावर्स, जीएन ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051