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Top 5 Funds
यूटीआई या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रवेश से पहले पहली निवेश कंपनी है। यूटीआई का प्राथमिक उद्देश्य दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग खुदरा बचत को जुटाना है जबकि बाद वाला पूंजी बाजार में उसी के निवेश से संबंधित है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) पिछले पांच दशकों से मौजूद है और 90 के दशक की शुरुआत तक भारतीय नागरिकों के लिए एकमात्र निवेश माध्यम था।
आज, यूटीआई म्यूचुअल फंड विभिन्न श्रेणियों के तहत योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और भारत का सबसे भरोसेमंद धन निर्माता रहा है। यूटीआई एमएफ का भारतीय बाजार के औद्योगिक और पूंजी विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है।
एएमसी | यूटीआई म्यूचुअल फंड |
---|---|
सेटअप की तिथि | फरवरी 01, 2003 |
एयूएम | INR 153183.13 करोड़ (जून-30-2018) |
सीईओ/एमडी | श्री लियो पुरी |
अनुपालन अधिकारी | Mr. Vivek Maheshwari |
निवेशक सेवा अधिकारी | सुश्री नंदा मलाईक |
कस्टमर केयर नंबर | 1800 22 1230 |
फैक्स | 022 - 66786503/66786578 |
TELEPHONE | 022 - 66786666 |
ईमेल | सेवा [एटी] uti.co.in |
वेबसाइट | www.utimf.com |
2002 में, संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने यूटीआई को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड (यूटीआईएमएफ) के निर्दिष्ट उपक्रम में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त किया। यूटीआई म्यूचुअल फंड इस प्रकार बन गयासेबी फरवरी 2003 में तत्कालीन यूटीआई से पंजीकृत म्युचुअल फंड। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फंड हाउस चार भारतीय राष्ट्रीयकृत संस्थानों द्वारा प्रायोजित है जिसमें एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, और शामिल हैंएलआईसी. इनमें से प्रत्येक प्रायोजक के पास यूटीआई एएमसी की चुकता पूंजी में 18.29% हिस्सेदारी है। शेष 26% हिस्सेदारी टी रो प्राइस ग्रुप इंक की सहायक कंपनी टी रो प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है।
यूटीआई का मिशन सबसे पसंदीदा म्युचुअल फंड बनना है। यूटीआई एमएफ के पास विभिन्न व्यवसायों में प्रबंधन के तहत संपत्ति है जिसमें घरेलू म्यूचुअल फंड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैकल्पिक निवेश फंड शामिल हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी लचीली रही है और आर्थिक और वैश्विक मंदी और टर्नअराउंड के दौरान अपनी भूमिका साबित की है। यूटीआई लगभग 150 शाखाओं, कई व्यवसाय विकास सहयोगियों और एक करोड़ से अधिक निवेशक खातों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर मौजूद है।
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यूटीआई म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और . के तहत कई योजनाएं प्रदान करता हैलिक्विड फंड श्रेणियाँ। इन योजनाओं को व्यक्तियों की विविध और विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो, आइए म्यूचुअल फंड की इन श्रेणियों को प्रत्येक श्रेणी के तहत शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ फंडों के साथ देखें।
इक्विटी फ़ंड वे हैं जो अपने फंड के पैसे का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं। इन योजनाओं को लंबी अवधि के कार्यकाल के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प माना जाता है। इक्विटी योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को जोखिम लेने वाला व्यक्ति माना जाता है। इक्विटी फंडों को वर्गीकृत किया जाता हैलार्ज कैप फंड,मिड कैप फंड,स्मॉल कैप फंड, क्षेत्रीय निधि, और इसी तरह। कुछ शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ यूटीआईम्यूचुअल फंड्स इक्विटी श्रेणी के तहत नीचे सूचीबद्ध हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹242.301
↑ 2.92 ₹3,108 14.8 30.7 60.7 29 19.6 40.1 UTI Infrastructure Fund Growth ₹132.26
↑ 1.38 ₹2,085 9.5 33.1 56.5 27.7 19.7 38.2 UTI Core Equity Fund Growth ₹151.784
↑ 1.24 ₹2,759 8.6 24.7 47.7 24.5 19.3 34.4 UTI MNC Fund Growth ₹356.147
↑ 0.16 ₹2,767 6.2 15.5 34 16.2 13 22.6 UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹158.14
↑ 1.01 ₹1,032 3.5 15.4 25.6 16.3 9.4 19.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Apr 24
डेट या फिक्स्ड इनकम फंड उन योजनाओं को संदर्भित करता है जो विभिन्न निश्चित आय साधनों में अपने कोष का एक बड़ा हिस्सा निवेश करती हैं। इन योजनाओं को छोटी अवधि के आधार पर निवेश का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। कम होने वाले लोग-जोखिम उठाने का माद्दा आदर्श रूप से डेट फंडों में निवेश करना पसंद कर सकते हैं। इन योजनाओं को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों की परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुछ शीर्ष औरबेस्ट यूटीआई डेट फंड निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹27.9677
↓ -0.02 ₹383 1.9 4.3 6.3 9.9 6.2 6.93% 6Y 3M 25D 9Y 1M 20D UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹19.9162
↑ 0.00 ₹947 1.7 3.8 6.2 7.2 6.7 7.51% 2Y 8M 8D 3Y 2M 19D UTI Money Market Fund Growth ₹2,821.4
↑ 0.16 ₹11,680 2 3.9 7.6 5.8 7.4 7.71% 9M 9D 9M 9D UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,240.72
↑ 0.33 ₹2,672 1.9 3.7 7.2 7.3 7.1 7.84% 1Y 29D 1Y 2M 23D UTI Short Term Income Fund Growth ₹28.8415
↓ 0.00 ₹2,689 2 4 7.1 7 6.9 7.51% 2Y 5M 8D 3Y 8M 5D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Apr 24
बैलेंस्ड फंड को हाइब्रिड फंड के रूप में भी जाना जाता है, जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों के लाभों का आनंद लेते हैं। दूसरे शब्दों में, ये योजनाएं अपने संचित कोष को इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों के संयोजन में एक प्रीफिक्स्ड अनुपात में निवेश करती हैं। इन योजनाओं को वर्गीकृत किया गया हैमासिक आय योजना (एमआईपी) और हाइब्रिड फंड उनके अंतर्निहित इक्विटी निवेश पर आधारित हैं। शीर्ष औरसर्वश्रेष्ठ यूटीआई म्यूचुअल फंड योजनाएं अंतर्गतबैलेंस्ड फंड श्रेणी इस प्रकार हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Regular Savings Fund Growth ₹61.4299
↑ 0.09 ₹1,579 2.8 7.7 13.4 9.9 8.1 11.3 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹352.058
↑ 2.38 ₹5,306 5.9 17.7 32.7 19.5 15.6 25.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹32.252
↓ -0.03 ₹4,549 2.1 3.8 7.7 5.5 5.3 7.2 UTI Multi Asset Fund Growth ₹65.977
↑ 0.28 ₹1,394 9.4 24.9 40.7 18.2 14.3 29.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Apr 24
लिक्विड फंड एक श्रेणीडेट फंड कम मैच्योरिटी अवधि वाले फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में अपने कॉर्पस का एक बड़ा हिस्सा निवेश करता है। इन योजनाओं की परिपक्वता अवधि 90 दिनों से कम या उसके बराबर होती है। इसे छोटी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। जिन लोगों के बचत बैंक खाते में अतिरिक्त धनराशि है, वे एक लिक्विड फंड में निवेश करने का विकल्प चुन सकते हैं, ताकि वे a . की तुलना में अधिक कमा सकेंबचत खाता. यूटीआई एमएफ लिक्विड फंड श्रेणी के तहत दो योजनाएं पेश करता है। इन योजनाओं का प्रदर्शन इस प्रकार है।
नीचे बाजार में लोकप्रिय यूटीआई म्यूचुअल फंड की सूची दी गई है।
(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund) The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 19 Nov 12. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for UTI Credit Risk Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Opportunities Fund) This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change. UTI Value Opportunities Fund is a Equity - Value fund was launched on 20 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt. UTI Liquid Cash Plan is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 11 Dec 03. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Apr 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for UTI Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving)) The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition. UTI Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 15 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Credit Risk Fund
CAGR/Annualized
return of 3.9% since its launch. Ranked 20 in Credit Risk
category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.9% and 2021 was 21.5% . UTI Credit Risk Fund
Growth Launch Date 19 Nov 12 NAV (25 Apr 24) ₹15.5253 ↑ 0.01 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹396 on 31 Mar 24 Category Debt - Credit Risk AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.63 Sharpe Ratio 0.06 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.25% Effective Maturity 2 Years 9 Months 29 Days Modified Duration 2 Years 11 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,036 31 Mar 21 ₹6,802 31 Mar 22 ₹8,289 31 Mar 23 ₹8,652 31 Mar 24 ₹9,261 UTI Credit Risk Fund SIP Returns
Returns for UTI Credit Risk Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 25 Apr 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.7% 6 Month 3.5% 1 Year 6.4% 3 Year 10.7% 5 Year -1.5% 10 Year 15 Year Since launch 3.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 3.9% 2021 21.5% 2020 -27.8% 2019 -4.8% 2018 5.5% 2017 6.9% 2016 10.3% 2015 8.9% 2014 11.5% Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund
Name Since Tenure Ritesh Nambiar 9 Nov 12 11.4 Yr. Data below for UTI Credit Risk Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 17.94% Debt 81.78% Other 0.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 61.41% Government 20.37% Cash Equivalent 17.94% Credit Quality
Rating Value AA 76.96% AAA 23.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -14% ₹55 Cr 545,000,000
↑ 270,000,000 Piramal Capital & Housing Finance Limited
Debentures | -6% ₹26 Cr 337,678 TATA Motors Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 250 Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -6% ₹24 Cr 2,400
↑ 1,000 TATA Projects Limited
Debentures | -5% ₹20 Cr 200 Aditya Birla Fashion And Retail Limited
Debentures | -5% ₹20 Cr 200 Tmf Holdings Limited
Debentures | -4% ₹18 Cr 150 TVS Credit Services Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 150 PNb Housing Finance Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 1,500 Nirma Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 1,500
↑ 1,500 2. UTI Value Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 15.1% since its launch. Ranked 82 in Value
category. Return for 2023 was 26.7% , 2022 was 4.3% and 2021 was 30.4% . UTI Value Opportunities Fund
Growth Launch Date 20 Jul 05 NAV (25 Apr 24) ₹140.772 ↑ 0.80 (0.57 %) Net Assets (Cr) ₹8,578 on 31 Mar 24 Category Equity - Value AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio -0.39 Alpha Ratio -0.44 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,610 31 Mar 21 ₹13,413 31 Mar 22 ₹15,990 31 Mar 23 ₹16,026 31 Mar 24 ₹21,962 Returns for UTI Value Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 25 Apr 24 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 6.7% 6 Month 21.6% 1 Year 39.4% 3 Year 20% 5 Year 17.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.7% 2022 4.3% 2021 30.4% 2020 19% 2019 10.4% 2018 -2.4% 2017 29.1% 2016 2.6% 2015 -5.9% 2014 41.2% Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
Name Since Tenure Amit Premchandani 1 Feb 18 6.16 Yr. Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.9% Consumer Cyclical 15.36% Technology 11.45% Health Care 8.49% Basic Materials 7.38% Communication Services 5.16% Energy 4.91% Industrials 4.34% Consumer Defensive 3.16% Utility 2.39% Real Estate 1.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.83% Equity 95.95% Debt 0.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK9% ₹730 Cr 5,200,000
↑ 250,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK6% ₹473 Cr 4,500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY5% ₹456 Cr 2,725,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322154% ₹355 Cr 3,300,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL4% ₹315 Cr 2,800,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | SBIN3% ₹299 Cr 4,000,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5327553% ₹239 Cr 1,875,000
↑ 125,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK3% ₹228 Cr 1,350,000
↑ 50,000 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 19 | TATASTEEL2% ₹211 Cr 15,000,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5000872% ₹192 Cr 1,300,000 3. UTI Liquid Cash Plan
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 32 in Liquid Fund
category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% . UTI Liquid Cash Plan
Growth Launch Date 11 Dec 03 NAV (25 Apr 24) ₹3,947.44 ↑ 0.46 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹18,736 on 31 Mar 24 Category Debt - Liquid Fund AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.23 Sharpe Ratio 1.21 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 1,500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.58% Effective Maturity 1 Month 29 Days Modified Duration 1 Month 29 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹10,615 31 Mar 21 ₹10,994 31 Mar 22 ₹11,367 31 Mar 23 ₹12,012 31 Mar 24 ₹12,875 Returns for UTI Liquid Cash Plan
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 25 Apr 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.9% 6 Month 3.7% 1 Year 7.2% 3 Year 5.5% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.3% 2020 4.2% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.3% 2014 9.1% Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan
Name Since Tenure Amit Sharma 7 Jul 17 6.74 Yr. Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.76% Other 0.24% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.98% Corporate 10.7% Government 5.08% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Net Current Assets
Net Current Assets | -7% ₹1,775 Cr Small Industries Development Bank of India
Debentures | -4% ₹983 Cr 10,000,000,000
↑ 10,000,000,000 Canara Bank
Domestic Bonds | -3% ₹786 Cr 8,000,000,000
↑ 8,000,000,000 National Bank for Agriculture and Rural Development
Commercial Paper | -3% ₹737 Cr 7,500,000,000
↑ 7,500,000,000 91 DTB 21032024
Sovereign Bonds | -3% ₹674 Cr 6,750,000,000 Larsen & Toubro Ltd.
Commercial Paper | -2% ₹499 Cr 5,000,000,000 91 DTB 02052024
Sovereign Bonds | -2% ₹496 Cr 5,000,000,000 National Bank for Agriculture and Rural Development
Commercial Paper | -2% ₹494 Cr 5,000,000,000 India (Republic of)
- | -2% ₹494 Cr 5,000,000,000 Punjab & Sind Bank
Debentures | -2% ₹493 Cr 5,000,000,000 4. UTI Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 14.2% since its launch. Ranked 28 in Sectoral
category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 8.8% and 2021 was 39.4% . UTI Infrastructure Fund
Growth Launch Date 7 Apr 04 NAV (25 Apr 24) ₹132.26 ↑ 1.38 (1.06 %) Net Assets (Cr) ₹2,085 on 31 Mar 24 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 3.25 Information Ratio -0.61 Alpha Ratio 1.61 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹6,905 31 Mar 21 ₹12,235 31 Mar 22 ₹13,981 31 Mar 23 ₹15,340 31 Mar 24 ₹23,510 Returns for UTI Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 25 Apr 24 Duration Returns 1 Month 5.6% 3 Month 9.5% 6 Month 33.1% 1 Year 56.5% 3 Year 27.7% 5 Year 19.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 8.8% 2021 39.4% 2020 3.4% 2019 6.7% 2018 -15.6% 2017 41.4% 2016 4% 2015 -5.5% 2014 60.1% Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sachin Trivedi 1 Sep 21 2.58 Yr. Data below for UTI Infrastructure Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 40.97% Utility 13.86% Communication Services 10.05% Energy 9.46% Basic Materials 7.78% Financial Services 6.02% Real Estate 4.14% Consumer Cyclical 3.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.03% Equity 95.86% Debt 0.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 05 | LT11% ₹232 Cr 667,396 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL10% ₹195 Cr 1,737,500 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5325558% ₹157 Cr 4,675,567
↓ -557,134 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 12 | ULTRACEMCO6% ₹117 Cr 118,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | RELIANCE5% ₹111 Cr 380,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | BEL4% ₹74 Cr 3,601,587 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | 5322153% ₹63 Cr 581,655 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | ICICIBANK3% ₹60 Cr 573,320 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | ADANIPORTS3% ₹57 Cr 428,278 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5327793% ₹54 Cr 500,759 5. UTI Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 14.8% since its launch. Ranked 29 in ELSS
category. Return for 2023 was 24.3% , 2022 was -3.5% and 2021 was 33.1% . UTI Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 15 Dec 99 NAV (25 Apr 24) ₹182.814 ↑ 0.74 (0.41 %) Net Assets (Cr) ₹3,484 on 31 Mar 24 Category Equity - ELSS AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.07 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio -1.09 Alpha Ratio -3.72 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,762 31 Mar 21 ₹13,484 31 Mar 22 ₹16,035 31 Mar 23 ₹15,298 31 Mar 24 ₹20,174 Returns for UTI Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 25 Apr 24 Duration Returns 1 Month 4.3% 3 Month 4.2% 6 Month 16.2% 1 Year 33.4% 3 Year 16.5% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.3% 2022 -3.5% 2021 33.1% 2020 20.2% 2019 10.4% 2018 -6.5% 2017 33.1% 2016 3.3% 2015 2.6% 2014 40.7% Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Vishal Chopda 30 Aug 19 4.59 Yr. Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.65% Consumer Cyclical 17.99% Technology 10.62% Consumer Defensive 9.3% Industrials 7.3% Health Care 5.79% Basic Materials 4.96% Communication Services 4.96% Utility 4.22% Real Estate 2.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.73% Debt 0.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK7% ₹257 Cr 2,443,791 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK7% ₹252 Cr 1,798,218 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY6% ₹208 Cr 1,241,440
↓ -5,221 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL4% ₹130 Cr 1,158,213 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 5322154% ₹130 Cr 1,206,867 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | TATAMOTORS3% ₹97 Cr 1,025,976
↓ -102,642 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 5324243% ₹95 Cr 754,956 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI3% ₹94 Cr 83,003 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK3% ₹92 Cr 625,262 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5403763% ₹92 Cr 234,036
सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) द्वारा ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड के पुन: वर्गीकरण और युक्तिकरण पर प्रचलन के बाद, कईम्यूचुअल फंड हाउस अपनी योजना के नाम और श्रेणियों में परिवर्तन शामिल कर रहे हैं। विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और किसी योजना में निवेश करने से पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाए।
यहां यूटीआई योजनाओं की सूची दी गई है जिन्हें नया नाम मिला है:
मौजूदा योजना का नाम | नई योजना का नाम |
---|---|
यूटीआई बैलेंस्ड फंड | यूटीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड |
यूटीआई बैंकिंग सेक्टर फंड | यूटीआई बैंकिंग और वित्तीय सेवा कोष |
यूटीआई -गहरा संबंध निधि | यूटीआई बॉन्ड फंड |
यूटीआई सीसीपी एडवांटेज फंड | यूटीआई चिल्ड्रन करियर फंड - निवेश योजना |
यूटीआई चिल्ड्रन करियर बैलेंस्ड प्लान | यूटीआई चिल्ड्रन करियर फंड - बचत योजना |
यूटीआई - डिविडेंड यील्ड फंड | यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड |
यूटीआई - फ्लोटिंग रेट फंड - शॉर्ट टर्म प्लान | यूटीआईअल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड |
यूटीआई एडवांटेज फंड लागू करता है- एलटीपी | यूटीआई गिल्ट फंड |
यूटीआई जी-सेक फंड - शॉर्ट टर्म प्लान | यूटीआई ओवरनाइट फंड |
यूटीआई आय अवसर कोष | यूटीआई क्रेडिट रिस्क फंड |
यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (टैक्स सेविंग) | यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड |
यूटीआई एमआईएस एडवांटेज प्लान | यूटीआई नियमित बचत कोष |
यूटीआई - एमएनसी फंड | यूटीआई एमएनसी फंड |
यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड | यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड |
यूटीआई फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड | यूटीआई हेल्थकेयर फंड |
यूटीआई स्प्रेड फंड | यूटीआई आर्बिट्राज फंड |
यूटीआई टॉप 100 फंड | यूटीआई कोर इक्विटी फंड |
यूटीआई वेल्थ बिल्डर फंड | यूटीआई मल्टी एसेट फंड |
*नोट- जब भी हमें योजना के नामों में बदलाव के बारे में जानकारी मिलेगी, सूची को अपडेट कर दिया जाएगा।
यूटीआई अपने निवेशकों को निवेश का ऑनलाइन माध्यम प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय और कहीं से भी म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से लोग कुछ ही क्लिक में म्यूचुअल फंड में लेनदेन कर सकते हैं। ऑनलाइन चैनल का विकल्प चुनकर, लोग यूटीआई योजनाओं में सीधे म्यूचुअल फंड वेबसाइट के माध्यम से या के माध्यम से निवेश कर सकते हैंवितरकका पोर्टल।
सिप यूटीआई की अधिकांश योजनाओं में निवेश का तरीका उपलब्ध है। SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक निवेश मोड है जिसके माध्यम से लोग कर सकते हैंम्यूचुअल फंड में निवेश करें नियमित अंतराल पर कम मात्रा में योजनाएं। SIP के माध्यम से लोग अपने लक्ष्य-वार निवेश की योजना बना सकते हैं और इसे समय पर पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, लोग यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एसआईपी का विकल्प चुनकर उनके वर्तमान बजट में बाधा न आए।
अन्य फंड हाउस की तरह यूटीआई म्यूचुअल फंड ऑफर करता है aम्यूचुअल फंड कैलकुलेटर. के रूप में भी जाना जाता हैघूंट कैलकुलेटर, यह लोगों को उनके भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में बचत राशि का आकलन करने में मदद करता है। इसके अलावा, लोग यह भी देख सकते हैं कि उनकाएसआईपी निवेश वस्तुतः बढ़ता है। एसआईपी कैलकुलेटर में दर्ज किए जाने वाले कुछ इनपुट डेटा में व्यक्तियों की वर्तमान आय, व्यक्ति कितना पैसा बचा सकता है, निवेश पर रिटर्न की अपेक्षित दर और अन्य संबंधित पैरामीटर शामिल हैं।
Know Your Monthly SIP Amount
यूटीआई म्यूचुअल फंड आपको अकाउंट के लिए अनुरोध को ऑनलाइन लॉग करने की सुविधा प्रदान करता हैबयान. आपको बस उनकी वेबसाइट पर जाना है और के विकल्प के तहतयूटीआई एमएफ SOA अपना फोलियो नंबर या पहले धारक का पैन या फोलियो के तहत पंजीकृत ईमेल आईडी दर्ज करें और डिलीवरी का विकल्प चुनें। यदि आप ईमेल का विकल्प चुनते हैं, तो खाता विवरण पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा और यदि आप भौतिक का विकल्प चुनते हैं, तो हार्ड कॉपी पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी। यदि आप पहले धारक का पैन या ईमेल आईडी दर्ज करते हैं, तो आपको विभिन्न फोलियो (जहां लागू हो) से संबंधित लाइव इकाइयों के साथ एक ही पैन या पहले धारक की एक ही ईमेल आईडी वाले एसओए प्राप्त होंगे।
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Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश करने के लिए तैयार हैं!
वर्तमान शुद्ध संपत्ति मूल्य यानहीं हैं यूटीआई की विभिन्न योजनाओं के बारे में फंड हाउस और साथ ही दोनों पर उपलब्ध हैएम्फीकी वेबसाइट। इसके अलावा, ये दोनों वेबसाइट ऐतिहासिक एनएवी भी प्रदान करती हैं। यह एनएवी म्यूचुअल फंड योजना का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है।
यूटीआई म्यूचुअल फंड हमेशा निवेशक के पैसे की सुरक्षा के लिए और विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करके पूंजी की सराहना के लिए प्रयास करता है।
फंड हाउस एक टैक्स बचत म्युचुअल फंड प्रदान करता है जिसके माध्यम से लोग अपने करों की योजना बना सकते हैं। साथ ही, अन्य योजनाओं में लोग योजना श्रेणी के आधार पर कर लाभ का दावा कर सकते हैं।
यूटीआई म्यूचुअल फंड हमेशा अपने निवेशकों को लगातार रिटर्न देने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।
निवेशक कभी भी और कहीं भी ऑनलाइन अपने म्यूचुअल फंड खाते की निगरानी और एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही, फंड हाउस के साथ लेन-देन और बातचीत की प्रक्रिया भी परेशानी मुक्त और बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है।
यूटीआई योजनाएं निवेशकों को अपने भविष्य की योजना बनाने में भी मदद करती हैं। यह उन्हें मानचित्रण करने में मदद करता हैनिवृत्ति योजनाओं और कुछ अच्छी तरह से तैयार की गई योजनाएं हैं जैसे यूटीआई - सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन फंड निवेश निवेशकों की मदद करने के लिए।
यूटीआई टावर्स, जीएन ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051