टाटा म्यूचुअल फंड
टाटा म्यूचुअल फंड भारत के प्रतिष्ठित फंड हाउसों में से एक है। सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर समूह, टाटा समूह द्वारा समर्थित, टाटा म्यूचुअल फंड दो दशकों से अधिक समय से भारत में काम कर रहा है। लगातार प्रदर्शन और शीर्ष सेवा के साथ, फंड हाउस लाखों लोगों का विश्वास जीतने में सक्षम रहा है। यह विभिन्न श्रेणियों जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, और . के तहत योजनाएं प्रदान करता हैईएलएसएस. उनके अलावा, यह भी प्रदान करता हैनिवृत्ति समाधान और बाल बचत योजना।
टाटा एमएफ कंपनी सभी के लिए निवेश विकल्प प्रदान करती है, जिसमें व्यवसायियों को वेतनभोगी पेशेवर, सेवानिवृत्त व्यक्तियों को गृहिणी, रूढ़िवादी से आक्रामक पूंजी निर्माता शामिल हैं। टाटा की योजनाओं की देखभाल करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड है।
| एएमसी | टाटा म्यूचुअल फंड |
|---|---|
| सेटअप की तिथि | 30 जून 1995 |
| एयूएम | INR 49220.58 करोड़ (जून-30-2018) |
| अध्यक्ष | Mr. Farokh Subedar |
| अर्थात् | श्री गोपाल अग्रवाल |
| अनुपालन अधिकारी | श्री उपेश शाही |
| निवेशक सेवा अधिकारी | Ms. Kashmira Kalwachwala |
| कस्टमर केयर नंबर | 1800 209 0101 |
| फैक्स | 022 - 22613782 |
| TELEPHONE | 022 - 66578282 |
| वेबसाइट | www.tatamutualfund.com |
| ईमेल | सेवा [एटी] tataamc.com |
म्यूचुअल फंड: टाटा एमएफ के बारे में
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, टाटा म्यूचुअल फंड गौरवशाली और प्रतिष्ठित टाटा समूह का एक हिस्सा है। कंपनी का लक्ष्य कठोर जोखिम प्रबंधन विधियों की मदद से समग्र उत्कृष्टता प्राप्त करना है। कंपनी का दर्शन सुसंगत और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने की ओर केंद्रित है। कंपनी निरंतरता, लचीलेपन, स्थिरता और सेवाओं के सिद्धांतों का उपयोग करके अपने प्रयासों को बेंचमार्क करती है। टाटा के कुछ प्रमुख मूल्य जो उसके व्यवसाय करने के तरीके का समर्थन करते हैं, उनमें शामिल हैं:
- अग्रणी: इसका मतलब है कि कंपनी ग्राहकों के दृष्टिकोण के आधार पर नवीन उत्पादों को विकसित करने के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी है।
- ईमानदारी: इसका मतलब है कि कंपनी अपनी आचार संहिता में ईमानदार और नैतिक होगी।
- उत्कृष्टता: इसका मतलब है कि कंपनी उच्चतम गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए भावुक होगी।
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शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ टाटा म्यूचुअल फंड योजनाएं
टाटा म्यूचुअल फंड ग्राहक की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत कई योजनाएं प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड की इन श्रेणियों में से कुछ के साथ-साथ उनमें से प्रत्येक के तहत शीर्ष और सर्वोत्तम योजनाओं को इस प्रकार समझाया गया है।
इक्विटी म्यूचुअल फंड
इक्विटी फ़ंड वे स्कीमें हैं जिनका कॉर्पस पैसा विभिन्न कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किया जाता है। इन फंडों को लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसके अलावा, जोखिम लेने वाले लोग इक्विटी फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। इसके अलावा, इक्विटी फंड पर रिटर्न सुसंगत नहीं है। इक्विटी फंड की कुछ श्रेणियों में लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड,मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर म्यूचुअल फंड्स,छोटी टोपी म्यूचुअल फंड्स,विविध निधि, और इसी तरह। टाटा म्यूचुअल फंड व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इक्विटी फंड श्रेणी के तहत कई योजनाएं प्रदान करता है। टाटा के कुछ शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड इस प्रकार हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata India Tax Savings Fund Growth ₹43.0591
↓ -0.46 ₹4,711 3.2 2.9 0.3 14.9 19.7 19.5 Tata Equity PE Fund Growth ₹336.572
↓ -2.27 ₹8,840 3.1 2.2 -6.1 19.2 21 21.7 Tata Large and Midcap Fund Growth ₹512.058
↓ -6.05 ₹8,887 3.2 3.9 -2.3 14.7 19.7 15.5 TATA Large Cap Fund Growth ₹483.867
↓ -5.42 ₹2,702 0.7 1.5 -3 13.6 18.6 12.9 TATA Infrastructure Fund Growth ₹167.013
↓ -1.64 ₹2,287 6.8 4.1 -14.4 20.1 29 22.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata India Tax Savings Fund Tata Equity PE Fund Tata Large and Midcap Fund TATA Large Cap Fund TATA Infrastructure Fund Point 1 Lower mid AUM (₹4,711 Cr). Upper mid AUM (₹8,840 Cr). Highest AUM (₹8,887 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,702 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,287 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (27+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 19.75% (lower mid). 5Y return: 20.97% (upper mid). 5Y return: 19.70% (bottom quartile). 5Y return: 18.57% (bottom quartile). 5Y return: 28.97% (top quartile). Point 6 3Y return: 14.94% (lower mid). 3Y return: 19.24% (upper mid). 3Y return: 14.70% (bottom quartile). 3Y return: 13.64% (bottom quartile). 3Y return: 20.12% (top quartile). Point 7 1Y return: 0.34% (top quartile). 1Y return: -6.07% (bottom quartile). 1Y return: -2.25% (upper mid). 1Y return: -2.97% (lower mid). 1Y return: -14.39% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -0.42 (upper mid). Alpha: -4.96 (bottom quartile). Alpha: -3.20 (bottom quartile). Alpha: -2.54 (lower mid). Alpha: 0.00 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.01 (top quartile). Sharpe: -0.29 (bottom quartile). Sharpe: -0.17 (upper mid). Sharpe: -0.19 (lower mid). Sharpe: -0.68 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.31 (bottom quartile). Information ratio: 0.76 (top quartile). Information ratio: -1.08 (bottom quartile). Information ratio: 0.18 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Tata India Tax Savings Fund
Tata Equity PE Fund
Tata Large and Midcap Fund
TATA Large Cap Fund
TATA Infrastructure Fund
डेट म्यूचुअल फंड
डेट फंड वे होते हैं जिनके फंड का पैसा विभिन्न निश्चित आय साधनों में निवेश किया जाता है। इनमें से कुछ उपकरण जिनमें डेट फंड अपने फंड के पैसे का निवेश करते हैं, उनमें ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, सरकार शामिल हैं।बांड, गिल्ट, और इतने पर। डेट फंड को उनकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों की परिपक्वता अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डेट फंड की कुछ श्रेणियों में शामिल हैंलिक्विड फंड, अल्ट्राशॉर्ट टर्म डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड,गिल्ट फंड, और इसी तरह। जिन लोगों के पास कम है-जोखिम उठाने का माद्दा और नियमित आय आधारित योजनाओं की तलाश कर रहे हैं, वे डेट फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। टाटा के तहत कई योजनाएं प्रदान करता हैडेट फंड ग्राहक की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए श्रेणी। टाटा के कुछ शीर्ष औरसर्वश्रेष्ठ ऋण निधि नीचे सूचीबद्ध हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹3,964.55
↑ 0.15 ₹3,164 1.8 4.1 7.8 7.1 7.4 6.4% 10M 19D 1Y 18D Tata Liquid Fund Growth ₹4,138.87
↑ 0.63 ₹23,368 1.5 3.4 7 7 7.3 6% 2M 2M Tata Money Market Fund Growth ₹4,766.07
↑ 0.64 ₹32,551 1.9 4.2 8 7.5 7.7 6.33% 7M 24D 7M 25D TATA Short Term Bond Fund Growth ₹48.2959
↑ 0.01 ₹3,495 1.5 4.3 7.9 7 7.4 6.64% 2Y 9M 29D 3Y 8M 8D TATA Gilt Securities Fund Growth ₹78.2382
↓ -0.14 ₹1,149 -0.3 3.7 7.1 7.4 8.3 0% Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata Treasury Advantage Fund Tata Liquid Fund Tata Money Market Fund TATA Short Term Bond Fund TATA Gilt Securities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹3,164 Cr). Upper mid AUM (₹23,368 Cr). Highest AUM (₹32,551 Cr). Lower mid AUM (₹3,495 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,149 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (23+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 7.80% (lower mid). 1Y return: 7.01% (bottom quartile). 1Y return: 7.98% (top quartile). 1Y return: 7.93% (upper mid). 1Y return: 7.09% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.42% (lower mid). 1M return: 0.46% (upper mid). 1M return: 0.46% (top quartile). 1M return: 0.27% (bottom quartile). 1M return: -0.59% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 2.59 (lower mid). Sharpe: 3.53 (top quartile). Sharpe: 3.09 (upper mid). Sharpe: 1.41 (bottom quartile). Sharpe: 0.56 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.40% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.00% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.33% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.64% (top quartile). Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 0.89 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.17 yrs (upper mid). Modified duration: 0.65 yrs (lower mid). Modified duration: 2.83 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Tata Treasury Advantage Fund
Tata Liquid Fund
Tata Money Market Fund
TATA Short Term Bond Fund
TATA Gilt Securities Fund
बैलेंस्ड फंड
हाइब्रिड फंड के रूप में भी जाना जाता है, बैलेंस्ड फंड अपने कॉर्पस मनी को इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दोनों में निवेश करते हैं। इक्विटी और ऋण के बीच निवेश का अनुपात पूर्व निर्धारित होता है और कभी-कभी बदल सकता है। इन योजनाओं को उनके अंतर्निहित इक्विटी निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि इक्विटी निवेश 65% से कम है तो योजनाओं के रूप में जाना जाता हैमासिक आय योजना या एमआईपी। इसके विपरीत, यदि इक्विटी निवेश 65% से अधिक है तो योजनाओं को बैलेंस्ड फंड के रूप में जाना जाता है। बैलेंस्ड फंड कैटेगरी के तहत कुछ टॉप और बेस्ट स्कीम्स को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹427.367
↓ -3.43 ₹4,131 1.5 2.1 -1.2 11.2 15.7 13.4 Tata Equity Savings Fund Growth ₹55.0642
↑ 0.02 ₹268 1.4 3.8 6 9.7 10.1 11.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased
Commentary Tata Hybrid Equity Fund Tata Equity Savings Fund Point 1 Highest AUM (₹4,131 Cr). Bottom quartile AUM (₹268 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (29 yrs). Established history (28+ yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.70% (upper mid). 5Y return: 10.10% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 11.17% (upper mid). 3Y return: 9.71% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -1.17% (bottom quartile). 1Y return: 6.03% (upper mid). Point 8 1M return: -2.91% (bottom quartile). 1M return: -0.42% (upper mid). Point 9 Alpha: -3.35 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Point 10 Sharpe: -0.20 (bottom quartile). Sharpe: 0.12 (upper mid). Tata Hybrid Equity Fund
Tata Equity Savings Fund
लिक्विड फंड
लिक्विड फंड डेट फंड की एक श्रेणी है जिसे सुरक्षित निवेश के तरीकों में से एक माना जाता है। लिक्विड फंड के पोर्टफोलियो में अंतर्निहित परिसंपत्तियों की परिपक्वता प्रोफाइल बहुत कम मानी जाती है। उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल 90 दिनों से कम या उसके बराबर है। जिन लोगों के खाते में पैसा नहीं है, वे बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक कमाई करने के लिए निवेश के रूप में लिक्विड फंड चुन सकते हैं। कुछ शीर्ष औरबेस्ट लिक्विड फंड्स टाटा द्वारा पेश किए गए नीचे सूचीबद्ध हैं।
No Funds available. (Erstwhile TATA Money Market Fund ) To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders. Below is the key information for Tata Liquid Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Research Highlights for Tata India Tax Savings Fund Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder. Research Highlights for Tata Equity PE Fund Below is the key information for Tata Equity PE Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund) The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Tata Equity Savings Fund Below is the key information for Tata Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance
that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Research Highlights for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Returns up to 1 year are on 1. Tata Liquid Fund
Tata Liquid Fund
Growth Launch Date 1 Sep 04 NAV (10 Aug 25) ₹4,138.87 ↑ 0.63 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹23,368 on 30 Jun 25 Category Debt - Liquid Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 3.53 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6% Effective Maturity 2 Months Modified Duration 2 Months Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,317 31 Jul 22 ₹10,692 31 Jul 23 ₹11,391 31 Jul 24 ₹12,221 31 Jul 25 ₹13,082 Returns for Tata Liquid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3.4% 1 Year 7% 3 Year 7% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.3% 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.2% 2020 4.3% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.4% Fund Manager information for Tata Liquid Fund
Name Since Tenure Amit Somani 16 Oct 13 11.8 Yr. Abhishek Sonthalia 6 Feb 20 5.49 Yr. Harsh Dave 1 Aug 24 1 Yr. Data below for Tata Liquid Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.74% Other 0.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.19% Government 13.36% Corporate 3.18% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bank of Baroda
Debentures | -5% ₹1,315 Cr 26,500 Reliance Retail Ventures Limited
Commercial Paper | -5% ₹1,287 Cr 26,000
↑ 26,000 91 Days Tbill (Md 28/08/2025)
Sovereign Bonds | -5% ₹1,193 Cr 120,000,000 India (Republic of)
- | -4% ₹1,086 Cr 109,500,000 Punjab National Bank
Domestic Bonds | -4% ₹990 Cr 20,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -3% ₹840 Cr 17,000
↑ 17,000 India (Republic of)
- | -3% ₹817 Cr 82,500,000
↓ -77,500,000 Godrej Consumer Products Ltd.
Commercial Paper | -3% ₹748 Cr 15,000 PNB Housing Finance Ltd.
Commercial Paper | -3% ₹746 Cr 15,000 National Bank for Agriculture and Rural Development
Commercial Paper | -3% ₹744 Cr 15,000 2. Tata India Tax Savings Fund
Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (08 Aug 25) ₹43.0591 ↓ -0.46 (-1.06 %) Net Assets (Cr) ₹4,711 on 30 Jun 25 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio -0.02 Information Ratio -0.31 Alpha Ratio -0.42 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹14,788 31 Jul 22 ₹16,197 31 Jul 23 ₹19,199 31 Jul 24 ₹25,864 31 Jul 25 ₹25,568 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 25 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month 3.2% 6 Month 2.9% 1 Year 0.3% 3 Year 14.9% 5 Year 19.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.5% 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Rahul Singh 1 Jul 25 0.08 Yr. Sailesh Jain 16 Dec 21 3.63 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.15% Consumer Cyclical 14.22% Industrials 13.87% Basic Materials 6.85% Technology 6.75% Energy 5.51% Communication Services 4.32% Health Care 3.23% Real Estate 2.46% Utility 2.45% Consumer Defensive 1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.19% Equity 94.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK7% ₹345 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5321747% ₹307 Cr 2,125,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹203 Cr 1,350,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL4% ₹189 Cr 940,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹186 Cr 1,160,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹178 Cr 2,175,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹156 Cr 1,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹129 Cr 352,147 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325552% ₹116 Cr 3,451,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON2% ₹105 Cr 6,800,000 3. Tata Equity PE Fund
Tata Equity PE Fund
Growth Launch Date 29 Jun 04 NAV (08 Aug 25) ₹336.572 ↓ -2.27 (-0.67 %) Net Assets (Cr) ₹8,840 on 30 Jun 25 Category Equity - Value AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio -0.29 Information Ratio 0.76 Alpha Ratio -4.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹13,960 31 Jul 22 ₹15,116 31 Jul 23 ₹18,983 31 Jul 24 ₹28,609 31 Jul 25 ₹26,727 Returns for Tata Equity PE Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 25 Duration Returns 1 Month -5.2% 3 Month 3.1% 6 Month 2.2% 1 Year -6.1% 3 Year 19.2% 5 Year 21% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 21.7% 2023 37% 2022 5.9% 2021 28% 2020 12.5% 2019 5.3% 2018 -7.1% 2017 39.4% 2016 16.2% 2015 0.3% Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
Name Since Tenure Sonam Udasi 1 Apr 16 9.34 Yr. Amey Sathe 18 Jun 18 7.12 Yr. Data below for Tata Equity PE Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 38.62% Consumer Cyclical 10.35% Energy 9.75% Technology 7.98% Consumer Defensive 6.86% Utility 5.18% Communication Services 4.75% Basic Materials 4.63% Health Care 4.36% Industrials 2.88% Real Estate 0.87% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.78% Equity 96.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK8% ₹726 Cr 3,627,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005475% ₹442 Cr 13,330,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | KOTAKBANK4% ₹374 Cr 1,728,000
↑ 90,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5333984% ₹347 Cr 1,323,000 Motilal Oswal Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | MOTILALOFS4% ₹332 Cr 3,818,710 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO4% ₹329 Cr 1,257,971 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | SHRIRAMFIN4% ₹312 Cr 4,410,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA4% ₹310 Cr 7,920,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5076853% ₹304 Cr 11,430,000
↑ 450,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5348163% ₹303 Cr 7,200,000 4. Tata Equity Savings Fund
Tata Equity Savings Fund
Growth Launch Date 23 Jul 97 NAV (07 Aug 25) ₹55.0642 ↑ 0.02 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹268 on 30 Jun 25 Category Hybrid - Equity Savings AMC Tata Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 0.12 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹11,677 31 Jul 22 ₹12,264 31 Jul 23 ₹13,317 31 Jul 24 ₹15,449 31 Jul 25 ₹16,302 Returns for Tata Equity Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 25 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month 1.4% 6 Month 3.8% 1 Year 6% 3 Year 9.7% 5 Year 10.1% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.2% 2023 12.5% 2022 3.1% 2021 10.8% 2020 9.2% 2019 7.5% 2018 1.7% 2017 7.3% 2016 8.4% 2015 1.9% Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 8.34 Yr. Sailesh Jain 9 Nov 18 6.73 Yr. Tapan Patel 11 Aug 23 1.97 Yr. Data below for Tata Equity Savings Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 61.64% Equity 20.21% Debt 18.17% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.05% Industrials 9.92% Communication Services 6.35% Energy 5.48% Utility 4.7% Consumer Defensive 4.45% Basic Materials 4.38% Technology 4.28% Health Care 3.23% Consumer Cyclical 1.45% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 60.15% Government 17.15% Corporate 2.5% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -12% ₹31 Cr 3,000,000 Silver Mini (5 Kgs) Commodity^
- | -7% -₹20 Cr 1,850 Silver Mini (5 Kgs) Commodity
Others | -7% ₹20 Cr 1,850 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | HDFCBANK7% ₹19 Cr 93,946 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | BHARTIARTL6% ₹17 Cr 83,650 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE5% ₹15 Cr 97,880
↑ 14,000 BHARTI AIRTEL LTD.^
Derivatives | -5% -₹14 Cr 69,825
↑ 69,825 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | LT5% ₹14 Cr 36,990
↑ 125 HDFC BANK LTD.^
Derivatives | -5% -₹12 Cr 60,500
↑ 60,500 LARSEN & TOUBRO LTD.^
Derivatives | -4% -₹12 Cr 31,325
↑ 31,325 5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth Launch Date 1 Nov 11 NAV (08 Aug 25) ₹63.1151 ↓ -0.48 (-0.76 %) Net Assets (Cr) ₹2,230 on 30 Jun 25 Category Solutions - Retirement Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 0.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹13,232 31 Jul 22 ₹13,479 31 Jul 23 ₹15,642 31 Jul 24 ₹20,717 31 Jul 25 ₹20,768 Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Aug 25 Duration Returns 1 Month -3.7% 3 Month 3.6% 6 Month 4% 1 Year 1% 3 Year 14.4% 5 Year 15% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.5% 2023 25.3% 2022 -1.9% 2021 20.5% 2020 15.1% 2019 8.6% 2018 -3.6% 2017 38.8% 2016 6.7% 2015 7.7% Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 8.34 Yr. Sonam Udasi 1 Apr 16 9.34 Yr. Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.63% Equity 81.35% Debt 13.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK6% ₹138 Cr 687,500 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -6% ₹129 Cr 12,500,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS4% ₹90 Cr 51,155 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE4% ₹85 Cr 567,900
↑ 9,900 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE4% ₹82 Cr 297,000
↓ -27,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS3% ₹73 Cr 211,500 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO3% ₹70 Cr 266,500 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC3% ₹67 Cr 1,613,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433203% ₹64 Cr 2,412,000 Mahanagar Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | MGL2% ₹49 Cr 333,000
टाटा एसआईपी म्यूचुअल फंड
टाटा म्यूचुअल फंड ऑफरसिप इसकी अधिकांश योजनाओं में विकल्प। एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में एक निवेश मोड को संदर्भित करता है जहां लोगम्यूचुअल फंड में निवेश करें कम मात्रा में योजनाएं। लक्ष्य-आधारित निवेश के रूप में भी जाना जाता है; लोग छोटी-छोटी निवेश राशि से अपने बड़े सपने साकार कर सकते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड की अधिकांश योजनाओं में न्यूनतम एसआईपी राशि ₹500 से शुरू होती है।
टाटा म्यूचुअल फंड के नाम में बदलाव
बादसेबी(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड के पुन: वर्गीकरण और युक्तिकरण पर परिसंचरण, कईम्यूचुअल फंड हाउस अपनी योजना के नाम और श्रेणियों में परिवर्तन शामिल कर रहे हैं। विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और किसी योजना में निवेश करने से पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाए।
यहां टाटा की उन योजनाओं की सूची दी गई है जिन्हें नए नाम मिले हैं:
| मौजूदा योजना का नाम | पुरानी योजना का नाम |
|---|---|
| प्रणालीबैलेंस्ड फंड | टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड |
| टाटा लिक्विड फंड | प्रणालीमुद्रा बाज़ार निधि |
| टाटा लॉन्ग टर्म डेट फंड | टाटा इनकम फंड |
| टाटा मनी मार्केट फंड | टाटा लिक्विड फंड |
| टाटा रेगुलर सेविंग्स इक्विटी फंड | टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड |
| टाटा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड | टाटा ट्रेजरी एडवांटेज फंड |
*नोट- जब भी हमें योजना के नामों में बदलाव के बारे में जानकारी मिलेगी, सूची को अपडेट कर दिया जाएगा।
म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर
म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के रूप में भी जाना जाता हैघूंट कैलकुलेटर. यह कैलकुलेटर लोगों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश करने के लिए आवश्यक एसआईपी राशि की गणना करने में मदद करता है। यह कैलकुलेटर किसी व्यक्ति की आय, उनके वर्तमान खर्च, निवेशकों के बीच अपेक्षित रिटर्न की दर, निवेश पर अपेक्षित रिटर्न की दर और अन्य संबंधित मापदंडों को ध्यान में रखता है। यह कैलकुलेटर समय के साथ SIP की वृद्धि को भी दर्शाता है। कैलकुलेटर लोगों को बचत राशि और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चुनी जाने वाली योजनाओं के प्रकार को निर्धारित करने में मदद करता है।
Know Your Monthly SIP Amount
टाटा म्यूचुअल फंड ऑनलाइन
टाटा म्यूचुअल फंड अन्य फंड हाउस की तरह निवेशकों को म्यूचुअल फंड निवेश का ऑनलाइन तरीका प्रदान करता है। ऑनलाइन निवेश का विकल्प चुनने वाले लोग अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी और किसी भी समय निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन निवेश का विकल्प चुनने वाले लोग सीधे फंड हाउस के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर सकते हैंवितरक. निम्न में से एकनिवेश के लाभ निवेशकों के माध्यम से यह है कि उन्हें एक छत के नीचे उनके विश्लेषण के साथ-साथ कई योजनाओं का प्रदर्शन देखने को मिलता है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से, लोग सरल चरणों में आसानी से अपने पैसे का निवेश और रिडीम कर सकते हैं।
टाटा म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें?
Fincash.com पर आजीवन मुफ्त निवेश खाता खोलें।
अपना पंजीकरण और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें
Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश करने के लिए तैयार हैं!
टाटा म्यूचुअल फंड अकाउंट स्टेटमेंट
आप अपना नवीनतम टाटा म्यूचुअल फंड खाता प्राप्त कर सकते हैंबयान उनकी वेबसाइट से ईमेल के माध्यम से। अपना नाम, फोलियो नंबर और पैन विवरण दर्ज करें। कृपया ध्यान दें कि खाता विवरण केवल आपके पंजीकृत ईमेल-आईडी पर भेजा जाएगा। यदि आप अपनी ईमेल आईडी को एएमसी के साथ पंजीकृत करना चाहते हैं तो आप टाटा की वेबसाइट से डेटा अपडेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसे निकटतम टीएमएफ शाखा में जमा कर सकते हैं यासीएएमएस सर्विस सेंटर।
टाटा म्यूचुअल फंड एनएवी
शुद्ध संपत्ति मूल्य यानहीं हैं टाटा म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाओं के बारे में फंड हाउस या . पर पाया जा सकता हैएम्फीकी वेबसाइट। ये दोनों वेबसाइट सभी योजनाओं के वर्तमान और साथ ही पिछले एनएवी को दर्शाती हैं। किसी योजना का एनएवी व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए उसके प्रदर्शन को निर्धारित करने में मदद करता है।
टाटा म्यूचुअल फंड को क्यों चुनें?
टाटा म्युचुअल फंड में लोग अपनी बचत का निवेश करना क्यों चुनते हैं, इसके कुछ कारण हैं:
- ब्रांड: टाटा नाम एक विशाल मूल्य, विश्वास और विश्वसनीयता के साथ आता है। यह देश में एक उच्च इक्विटी प्राप्त है।
- बहुत अच्छी सेवा: फंड प्रबंधन के साथ, टाटा म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। निवेशक कंपनी के भरोसे और लगातार रिकॉर्ड से आकर्षित होते हैं।
- सुरक्षा: कंपनी के प्रदर्शन ने निवेशकों में अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर एक विश्वास पैदा किया है। उच्च जोखिम के बावजूद, निवेशकों का दृढ़ विश्वास है कि धन का गलत प्रबंधन नहीं किया जाएगा।
- धन का निर्माण: समय के साथ धीरे-धीरे धन सृजन के लिए यह एक अच्छा विकल्प है।
- कर लाभ: कंपनी की योजनाएं कर योग्य आय को कम करने का विकल्प प्रदान करती हैं, जिससे कर की बचत होती है।
कॉर्पोरेट पता
मफतलाल सेंटर, 9वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
प्रायोजकों
टाटा संस लिमिटेड और
टाटा इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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Research Highlights for Tata Liquid Fund