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टाटा म्यूचुअल फंड भारत के प्रतिष्ठित फंड हाउसों में से एक है। सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर समूह, टाटा समूह द्वारा समर्थित, टाटा म्यूचुअल फंड दो दशकों से अधिक समय से भारत में काम कर रहा है। लगातार प्रदर्शन और शीर्ष सेवा के साथ, फंड हाउस लाखों लोगों का विश्वास जीतने में सक्षम रहा है। यह विभिन्न श्रेणियों जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, और . के तहत योजनाएं प्रदान करता हैईएलएसएस. उनके अलावा, यह भी प्रदान करता हैनिवृत्ति समाधान और बाल बचत योजना।
टाटा एमएफ कंपनी सभी के लिए निवेश विकल्प प्रदान करती है, जिसमें व्यवसायियों को वेतनभोगी पेशेवर, सेवानिवृत्त व्यक्तियों को गृहिणी, रूढ़िवादी से आक्रामक पूंजी निर्माता शामिल हैं। टाटा की योजनाओं की देखभाल करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड है।
एएमसी | टाटा म्यूचुअल फंड |
---|---|
सेटअप की तिथि | 30 जून 1995 |
एयूएम | INR 49220.58 करोड़ (जून-30-2018) |
अध्यक्ष | Mr. Farokh Subedar |
अर्थात् | श्री गोपाल अग्रवाल |
अनुपालन अधिकारी | श्री उपेश शाही |
निवेशक सेवा अधिकारी | Ms. Kashmira Kalwachwala |
कस्टमर केयर नंबर | 1800 209 0101 |
फैक्स | 022 - 22613782 |
TELEPHONE | 022 - 66578282 |
वेबसाइट | www.tatamutualfund.com |
ईमेल | सेवा [एटी] tataamc.com |
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, टाटा म्यूचुअल फंड गौरवशाली और प्रतिष्ठित टाटा समूह का एक हिस्सा है। कंपनी का लक्ष्य कठोर जोखिम प्रबंधन विधियों की मदद से समग्र उत्कृष्टता प्राप्त करना है। कंपनी का दर्शन सुसंगत और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने की ओर केंद्रित है। कंपनी निरंतरता, लचीलेपन, स्थिरता और सेवाओं के सिद्धांतों का उपयोग करके अपने प्रयासों को बेंचमार्क करती है। टाटा के कुछ प्रमुख मूल्य जो उसके व्यवसाय करने के तरीके का समर्थन करते हैं, उनमें शामिल हैं:
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टाटा म्यूचुअल फंड ग्राहक की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत कई योजनाएं प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड की इन श्रेणियों में से कुछ के साथ-साथ उनमें से प्रत्येक के तहत शीर्ष और सर्वोत्तम योजनाओं को इस प्रकार समझाया गया है।
इक्विटी फ़ंड वे स्कीमें हैं जिनका कॉर्पस पैसा विभिन्न कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किया जाता है। इन फंडों को लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसके अलावा, जोखिम लेने वाले लोग इक्विटी फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। इसके अलावा, इक्विटी फंड पर रिटर्न सुसंगत नहीं है। इक्विटी फंड की कुछ श्रेणियों में लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड,मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर म्यूचुअल फंड्स,छोटी टोपी म्यूचुअल फंड्स,विविध निधि, और इसी तरह। टाटा म्यूचुअल फंड व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इक्विटी फंड श्रेणी के तहत कई योजनाएं प्रदान करता है। टाटा के कुछ शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड इस प्रकार हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Tata Equity PE Fund Growth ₹222.971
↑ 0.85 ₹5,360 8.7 2.9 17.5 24.1 10 5.9 Tata India Tax Savings Fund Growth ₹30.1232
↑ 0.21 ₹3,174 5.6 -2.1 12.8 24.3 11.7 5.9 TATA Infrastructure Fund Growth ₹110.77
↑ 0.64 ₹1,008 10.8 5.5 22.9 36 14.5 7.6 Tata Large and Midcap Fund Growth ₹378.142
↑ 0.52 ₹4,043 9.1 1.8 21.3 27.1 14.5 11.2 TATA Large Cap Fund Growth ₹355.069
↑ 1.71 ₹1,443 7.8 0.5 13.5 24.5 11.5 3.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jun 23
डेट फंड वे होते हैं जिनके फंड का पैसा विभिन्न निश्चित आय साधनों में निवेश किया जाता है। इनमें से कुछ उपकरण जिनमें डेट फंड अपने फंड के पैसे का निवेश करते हैं, उनमें ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, सरकार शामिल हैं।बांड, गिल्ट, और इतने पर। डेट फंड को उनकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों की परिपक्वता अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डेट फंड की कुछ श्रेणियों में शामिल हैंलिक्विड फंड, अल्ट्राशॉर्ट टर्म डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड,गिल्ट फंड, और इसी तरह। जिन लोगों के पास कम है-जोखिम उठाने का माद्दा और नियमित आय आधारित योजनाओं की तलाश कर रहे हैं, वे डेट फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। टाटा के तहत कई योजनाएं प्रदान करता हैडेट फंड ग्राहक की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए श्रेणी। टाटा के कुछ शीर्ष औरसर्वश्रेष्ठ ऋण निधि नीचे सूचीबद्ध हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2022 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Tata Liquid Fund Growth ₹3,560.22
↑ 0.76 ₹22,791 1.8 3.4 6.2 4.3 4.8 7.06% 1M 13D 1M 13D Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹3,394.68
↑ 0.93 ₹2,893 2.1 3.6 6.2 4.9 4.1 7.33% 9M 26D 10M 26D TATA Gilt Securities Fund Growth ₹67.6768
↑ 0.03 ₹252 4.2 5 8.9 3.8 2.4 7.3% 6Y 9M 29D 10Y 5M 16D Tata Money Market Fund Growth ₹4,051.36
↑ 1.00 ₹10,077 2.1 3.8 6.7 5 4.8 7.44% 6M 29D 6M 29D TATA Short Term Bond Fund Growth ₹41.5292
↑ 0.01 ₹2,283 2.7 3.9 6.5 4.8 2.9 7.45% 2Y 3M 29D 2Y 10M 17D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jun 23
हाइब्रिड फंड के रूप में भी जाना जाता है, बैलेंस्ड फंड अपने कॉर्पस मनी को इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दोनों में निवेश करते हैं। इक्विटी और ऋण के बीच निवेश का अनुपात पूर्व निर्धारित होता है और कभी-कभी बदल सकता है। इन योजनाओं को उनके अंतर्निहित इक्विटी निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि इक्विटी निवेश 65% से कम है तो योजनाओं के रूप में जाना जाता हैमासिक आय योजना या एमआईपी। इसके विपरीत, यदि इक्विटी निवेश 65% से अधिक है तो योजनाओं को बैलेंस्ड फंड के रूप में जाना जाता है। बैलेंस्ड फंड कैटेगरी के तहत कुछ टॉप और बेस्ट स्कीम्स को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹333.609
↑ 0.75 ₹3,249 6.3 0.8 14 21 10.2 7.9 Tata Equity Savings Fund Growth ₹43.7249
↓ -0.05 ₹121 3.4 1.8 7 10.6 6.9 3.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jun 23
लिक्विड फंड डेट फंड की एक श्रेणी है जिसे सुरक्षित निवेश के तरीकों में से एक माना जाता है। लिक्विड फंड के पोर्टफोलियो में अंतर्निहित परिसंपत्तियों की परिपक्वता प्रोफाइल बहुत कम मानी जाती है। उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल 90 दिनों से कम या उसके बराबर है। जिन लोगों के खाते में पैसा नहीं है, वे बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक कमाई करने के लिए निवेश के रूप में लिक्विड फंड चुन सकते हैं। कुछ शीर्ष औरबेस्ट लिक्विड फंड्स टाटा द्वारा पेश किए गए नीचे सूचीबद्ध हैं।
No Funds available. (Erstwhile TATA Money Market Fund ) To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders. Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for Tata Liquid Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder. Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Equity PE Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund) The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance
that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Returns up to 1 year are on 1. Tata Liquid Fund
CAGR/Annualized
return of 7% since its launch. Ranked 18 in Liquid Fund
category. Return for 2022 was 4.8% , 2021 was 3.2% and 2020 was 4.3% . Tata Liquid Fund
Growth Launch Date 1 Sep 04 NAV (02 Jun 23) ₹3,560.22 ↑ 0.76 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹22,791 on 30 Apr 23 Category Debt - Liquid Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0 Sharpe Ratio -0.63 Information Ratio -6.75 Alpha Ratio -0.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.06% Effective Maturity 1 Month 13 Days Modified Duration 1 Month 13 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹10,755 31 May 20 ₹11,388 31 May 21 ₹11,753 31 May 22 ₹12,155 31 May 23 ₹12,903 Returns for Tata Liquid Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jun 23 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.4% 1 Year 6.2% 3 Year 4.3% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 4.8% 2021 3.2% 2020 4.3% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.4% 2014 9.1% 2013 9.3% Fund Manager information for Tata Liquid Fund
Name Since Tenure Amit Somani 16 Oct 13 9.54 Yr. Abhishek Sonthalia 6 Feb 20 3.23 Yr. Data below for Tata Liquid Fund as on 30 Apr 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 100% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 75.9% Government 15.15% Corporate 8.95% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Retail Ventures Limited
Commercial Paper | -6% ₹1,488 Cr 30,000 91 DTB 03082023
Sovereign Bonds | -5% ₹1,182 Cr 120,000,000
↑ 120,000,000 91 DTB 13072023
Sovereign Bonds | -5% ₹1,172 Cr 118,500,000 Larsen And Toubro Limited
Commercial Paper | -4% ₹992 Cr 20,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Commercial Paper | -4% ₹943 Cr 19,000 Small Industries Development Bank Of India
Commercial Paper | -4% ₹850 Cr 17,000 Small Industries Development Bank Of India
Commercial Paper | -3% ₹720 Cr 14,500 91 DTB 06072023
Sovereign Bonds | -3% ₹688 Cr 69,500,000 Indian Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹597 Cr 12,000 91 DTB 20072023
Sovereign Bonds | -2% ₹563 Cr 57,000,000
↑ 57,000,000 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 13.6% since its launch. Ranked 1 in ELSS
category. Return for 2022 was 5.9% , 2021 was 30.4% and 2020 was 11.9% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (02 Jun 23) ₹30.1232 ↑ 0.21 (0.70 %) Net Assets (Cr) ₹3,174 on 30 Apr 23 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 0.07 Information Ratio -0.64 Alpha Ratio 1.67 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹10,700 31 May 20 ₹8,611 31 May 21 ₹13,992 31 May 22 ₹15,211 31 May 23 ₹17,091 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jun 23 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 5.6% 6 Month -2.1% 1 Year 12.8% 3 Year 24.3% 5 Year 11.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 2013 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Tejas Gutka 9 Mar 21 2.14 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.13% Industrials 17.36% Consumer Cyclical 9.7% Technology 7.84% Basic Materials 5.22% Energy 5.15% Communication Services 5.03% Health Care 4.86% Utility 2.69% Consumer Defensive 2.31% Real Estate 1.31% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.41% Equity 97.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK7% ₹220 Cr 1,305,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK7% ₹213 Cr 2,325,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE5% ₹163 Cr 675,000 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | HDFC5% ₹160 Cr 575,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY5% ₹145 Cr 1,160,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN5% ₹145 Cr 2,500,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | AXISBANK4% ₹126 Cr 1,465,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹92 Cr 390,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹91 Cr 1,140,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 22 | RADICO2% ₹73 Cr 650,000 3. Tata Equity PE Fund
CAGR/Annualized
return of 17.8% since its launch. Ranked 7 in Value
category. Return for 2022 was 5.9% , 2021 was 28% and 2020 was 12.5% . Tata Equity PE Fund
Growth Launch Date 29 Jun 04 NAV (02 Jun 23) ₹222.971 ↑ 0.85 (0.38 %) Net Assets (Cr) ₹5,360 on 30 Apr 23 Category Equity - Value AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 0.35 Information Ratio -0.35 Alpha Ratio 5.42 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹9,830 31 May 20 ₹8,106 31 May 21 ₹12,466 31 May 22 ₹13,652 31 May 23 ₹15,991 Returns for Tata Equity PE Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jun 23 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month 8.7% 6 Month 2.9% 1 Year 17.5% 3 Year 24.1% 5 Year 10% 10 Year 15 Year Since launch 17.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 5.9% 2021 28% 2020 12.5% 2019 5.3% 2018 -7.1% 2017 39.4% 2016 16.2% 2015 0.3% 2014 69.5% 2013 1.8% Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
Name Since Tenure Sonam Udasi 1 Apr 16 7.08 Yr. Amey Sathe 18 Jun 18 4.87 Yr. Data below for Tata Equity PE Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.9% Consumer Defensive 9.86% Basic Materials 9.57% Energy 9.15% Industrials 8.4% Consumer Cyclical 7.7% Technology 6.65% Utility 6.48% Communication Services 1.39% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.89% Equity 93.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK9% ₹482 Cr 2,859,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK8% ₹411 Cr 4,480,000
↓ -400,000 ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC7% ₹363 Cr 8,530,000
↓ -470,000 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | HDFC6% ₹323 Cr 1,165,300 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 17 | RELIANCE5% ₹281 Cr 1,160,000 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | HAL4% ₹227 Cr 776,600
↓ -201,400 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | POWERGRID4% ₹206 Cr 8,701,666
↓ -955,000 Grasim Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 22 | GRASIM3% ₹184 Cr 1,068,000
↑ 76,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO3% ₹166 Cr 1,470,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 22 | HEROMOTOCO3% ₹158 Cr 616,400
↑ 72,000 4. Tata Equity Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 7.9% since its launch. Return for 2022 was 3.1% , 2021 was 10.8% and 2020 was 9.2% . Tata Equity Savings Fund
Growth Launch Date 23 Jul 97 NAV (01 Jun 23) ₹43.7249 ↓ -0.05 (-0.11 %) Net Assets (Cr) ₹121 on 30 Apr 23 Category Hybrid - Equity Savings AMC Tata Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio -0.32 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹10,626 31 May 20 ₹10,229 31 May 21 ₹12,398 31 May 22 ₹13,052 31 May 23 ₹13,970 Returns for Tata Equity Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jun 23 Duration Returns 1 Month 1.5% 3 Month 3.4% 6 Month 1.8% 1 Year 7% 3 Year 10.6% 5 Year 6.9% 10 Year 15 Year Since launch 7.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 3.1% 2021 10.8% 2020 9.2% 2019 7.5% 2018 1.7% 2017 7.3% 2016 8.4% 2015 1.9% 2014 15.8% 2013 5.5% Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 6.08 Yr. Sailesh Jain 9 Nov 18 4.47 Yr. Aurobinda Prasad Gayan 5 Jan 22 1.32 Yr. Data below for Tata Equity Savings Fund as on 30 Apr 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 47.85% Equity 35.51% Debt 16.64% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.57% Consumer Defensive 8.55% Technology 6.05% Energy 5.69% Basic Materials 5.18% Industrials 4.54% Health Care 3.84% Utility 1.91% Communication Services 1.67% Consumer Cyclical 1.44% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 45.9% Government 12.93% Corporate 5.66% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | KOTAKBANK7% ₹8 Cr 41,003
↓ -5,200 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | HDFCBANK7% ₹8 Cr 46,900
↑ 18,700 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | HDFC6% ₹7 Cr 26,775
↓ -7,925 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | INDUSINDBK6% ₹7 Cr 62,800
↑ 11,950 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE6% ₹7 Cr 28,365
↓ -4,120 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 19 | HINDUNILVR6% ₹7 Cr 27,890
↑ 900 INDUSIND BANK LTD^
Derivatives | -6% -₹7 Cr 58,500
↑ 7,650 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD^
Derivatives | -5% -₹6 Cr 21,900
↓ -900 Ambuja Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 21 | AMBUJACEM5% ₹6 Cr 143,480
↑ 23,400 KOTAK MAHINDRA BANK LTD^
Derivatives | -5% -₹6 Cr 28,800
↓ -5,200 5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate
CAGR/Annualized
return of 13.9% since its launch. Ranked 2 in Retirement Fund
category. Return for 2022 was -1.9% , 2021 was 20.5% and 2020 was 15.1% . Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth Launch Date 1 Nov 11 NAV (02 Jun 23) ₹45.2106 ↑ 0.20 (0.44 %) Net Assets (Cr) ₹1,595 on 30 Apr 23 Category Solutions - Retirement Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio -0.14 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹10,148 31 May 20 ₹9,182 31 May 21 ₹12,982 31 May 22 ₹13,384 31 May 23 ₹14,929 Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 2 Jun 23 Duration Returns 1 Month 4.7% 3 Month 8.2% 6 Month 2.6% 1 Year 11.7% 3 Year 16.8% 5 Year 8.6% 10 Year 15 Year Since launch 13.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -1.9% 2021 20.5% 2020 15.1% 2019 8.6% 2018 -3.6% 2017 38.8% 2016 6.7% 2015 7.7% 2014 55.1% 2013 2.6% Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 6.08 Yr. Sonam Udasi 1 Apr 16 7.08 Yr. Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 30 Apr 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.46% Equity 82.17% Debt 13.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK9% ₹137 Cr 811,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK6% ₹96 Cr 1,042,000
↓ -95,000 ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC5% ₹76 Cr 1,786,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE5% ₹73 Cr 300,000 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | SBICARD3% ₹45 Cr 580,000 Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS3% ₹43 Cr 135,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO2% ₹38 Cr 338,300 Cera Sanitaryware Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 22 | CERA2% ₹36 Cr 58,056
↓ -744 Metro Brands Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 22 | 5434262% ₹36 Cr 413,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | KOTAKBANK2% ₹34 Cr 176,000
टाटा म्यूचुअल फंड ऑफरसिप इसकी अधिकांश योजनाओं में विकल्प। एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में एक निवेश मोड को संदर्भित करता है जहां लोगम्यूचुअल फंड में निवेश करें कम मात्रा में योजनाएं। लक्ष्य-आधारित निवेश के रूप में भी जाना जाता है; लोग छोटी-छोटी निवेश राशि से अपने बड़े सपने साकार कर सकते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड की अधिकांश योजनाओं में न्यूनतम एसआईपी राशि ₹500 से शुरू होती है।
बादसेबी(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड के पुन: वर्गीकरण और युक्तिकरण पर परिसंचरण, कईम्यूचुअल फंड हाउस अपनी योजना के नाम और श्रेणियों में परिवर्तन शामिल कर रहे हैं। विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और किसी योजना में निवेश करने से पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाए।
यहां टाटा की उन योजनाओं की सूची दी गई है जिन्हें नए नाम मिले हैं:
मौजूदा योजना का नाम | पुरानी योजना का नाम |
---|---|
प्रणालीबैलेंस्ड फंड | टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड |
टाटा लिक्विड फंड | प्रणालीमुद्रा बाज़ार निधि |
टाटा लॉन्ग टर्म डेट फंड | टाटा इनकम फंड |
टाटा मनी मार्केट फंड | टाटा लिक्विड फंड |
टाटा रेगुलर सेविंग्स इक्विटी फंड | टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड |
टाटा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड | टाटा ट्रेजरी एडवांटेज फंड |
*नोट- जब भी हमें योजना के नामों में बदलाव के बारे में जानकारी मिलेगी, सूची को अपडेट कर दिया जाएगा।
म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के रूप में भी जाना जाता हैघूंट कैलकुलेटर. यह कैलकुलेटर लोगों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश करने के लिए आवश्यक एसआईपी राशि की गणना करने में मदद करता है। यह कैलकुलेटर किसी व्यक्ति की आय, उनके वर्तमान खर्च, निवेशकों के बीच अपेक्षित रिटर्न की दर, निवेश पर अपेक्षित रिटर्न की दर और अन्य संबंधित मापदंडों को ध्यान में रखता है। यह कैलकुलेटर समय के साथ SIP की वृद्धि को भी दर्शाता है। कैलकुलेटर लोगों को बचत राशि और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चुनी जाने वाली योजनाओं के प्रकार को निर्धारित करने में मदद करता है।
Know Your Monthly SIP Amount
टाटा म्यूचुअल फंड अन्य फंड हाउस की तरह निवेशकों को म्यूचुअल फंड निवेश का ऑनलाइन तरीका प्रदान करता है। ऑनलाइन निवेश का विकल्प चुनने वाले लोग अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी और किसी भी समय निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन निवेश का विकल्प चुनने वाले लोग सीधे फंड हाउस के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर सकते हैंवितरक. निम्न में से एकनिवेश के लाभ निवेशकों के माध्यम से यह है कि उन्हें एक छत के नीचे उनके विश्लेषण के साथ-साथ कई योजनाओं का प्रदर्शन देखने को मिलता है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से, लोग सरल चरणों में आसानी से अपने पैसे का निवेश और रिडीम कर सकते हैं।
Fincash.com पर आजीवन मुफ्त निवेश खाता खोलें।
अपना पंजीकरण और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें
Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश करने के लिए तैयार हैं!
आप अपना नवीनतम टाटा म्यूचुअल फंड खाता प्राप्त कर सकते हैंबयान उनकी वेबसाइट से ईमेल के माध्यम से। अपना नाम, फोलियो नंबर और पैन विवरण दर्ज करें। कृपया ध्यान दें कि खाता विवरण केवल आपके पंजीकृत ईमेल-आईडी पर भेजा जाएगा। यदि आप अपनी ईमेल आईडी को एएमसी के साथ पंजीकृत करना चाहते हैं तो आप टाटा की वेबसाइट से डेटा अपडेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसे निकटतम टीएमएफ शाखा में जमा कर सकते हैं यासीएएमएस सर्विस सेंटर।
शुद्ध संपत्ति मूल्य यानहीं हैं टाटा म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाओं के बारे में फंड हाउस या . पर पाया जा सकता हैएम्फीकी वेबसाइट। ये दोनों वेबसाइट सभी योजनाओं के वर्तमान और साथ ही पिछले एनएवी को दर्शाती हैं। किसी योजना का एनएवी व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए उसके प्रदर्शन को निर्धारित करने में मदद करता है।
टाटा म्युचुअल फंड में लोग अपनी बचत का निवेश करना क्यों चुनते हैं, इसके कुछ कारण हैं:
मफतलाल सेंटर, 9वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
टाटा संस लिमिटेड और
टाटा इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड