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टाटा म्यूचुअल फंड | निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड -Fincash.com

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टाटा म्यूचुअल फंड

Updated on February 21, 2024 , 15433 views

टाटा म्यूचुअल फंड भारत के प्रतिष्ठित फंड हाउसों में से एक है। सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर समूह, टाटा समूह द्वारा समर्थित, टाटा म्यूचुअल फंड दो दशकों से अधिक समय से भारत में काम कर रहा है। लगातार प्रदर्शन और शीर्ष सेवा के साथ, फंड हाउस लाखों लोगों का विश्वास जीतने में सक्षम रहा है। यह विभिन्न श्रेणियों जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, और . के तहत योजनाएं प्रदान करता हैईएलएसएस. उनके अलावा, यह भी प्रदान करता हैनिवृत्ति समाधान और बाल बचत योजना।

टाटा एमएफ कंपनी सभी के लिए निवेश विकल्प प्रदान करती है, जिसमें व्यवसायियों को वेतनभोगी पेशेवर, सेवानिवृत्त व्यक्तियों को गृहिणी, रूढ़िवादी से आक्रामक पूंजी निर्माता शामिल हैं। टाटा की योजनाओं की देखभाल करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड है।

एएमसी टाटा म्यूचुअल फंड
सेटअप की तिथि 30 जून 1995
एयूएम INR 49220.58 करोड़ (जून-30-2018)
अध्यक्ष Mr. Farokh Subedar
अर्थात् श्री गोपाल अग्रवाल
अनुपालन अधिकारी श्री उपेश शाही
निवेशक सेवा अधिकारी Ms. Kashmira Kalwachwala
कस्टमर केयर नंबर 1800 209 0101
फैक्स 022 - 22613782
TELEPHONE 022 - 66578282
वेबसाइट www.tatamutualfund.com
ईमेल सेवा [एटी] tataamc.com

म्यूचुअल फंड: टाटा एमएफ के बारे में

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, टाटा म्यूचुअल फंड गौरवशाली और प्रतिष्ठित टाटा समूह का एक हिस्सा है। कंपनी का लक्ष्य कठोर जोखिम प्रबंधन विधियों की मदद से समग्र उत्कृष्टता प्राप्त करना है। कंपनी का दर्शन सुसंगत और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने की ओर केंद्रित है। कंपनी निरंतरता, लचीलेपन, स्थिरता और सेवाओं के सिद्धांतों का उपयोग करके अपने प्रयासों को बेंचमार्क करती है। टाटा के कुछ प्रमुख मूल्य जो उसके व्यवसाय करने के तरीके का समर्थन करते हैं, उनमें शामिल हैं:

  • अग्रणी: इसका मतलब है कि कंपनी ग्राहकों के दृष्टिकोण के आधार पर नवीन उत्पादों को विकसित करने के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी है।
  • ईमानदारी: इसका मतलब है कि कंपनी अपनी आचार संहिता में ईमानदार और नैतिक होगी।
  • उत्कृष्टता: इसका मतलब है कि कंपनी उच्चतम गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए भावुक होगी।

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शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ टाटा म्यूचुअल फंड योजनाएं

टाटा म्यूचुअल फंड ग्राहक की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत कई योजनाएं प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड की इन श्रेणियों में से कुछ के साथ-साथ उनमें से प्रत्येक के तहत शीर्ष और सर्वोत्तम योजनाओं को इस प्रकार समझाया गया है।

इक्विटी म्यूचुअल फंड

इक्विटी फ़ंड वे स्कीमें हैं जिनका कॉर्पस पैसा विभिन्न कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किया जाता है। इन फंडों को लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसके अलावा, जोखिम लेने वाले लोग इक्विटी फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। इसके अलावा, इक्विटी फंड पर रिटर्न सुसंगत नहीं है। इक्विटी फंड की कुछ श्रेणियों में लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड,मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर म्यूचुअल फंड्स,छोटी टोपी म्यूचुअल फंड्स,विविध निधि, और इसी तरह। टाटा म्यूचुअल फंड व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इक्विटी फंड श्रेणी के तहत कई योजनाएं प्रदान करता है। टाटा के कुछ शीर्ष और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड इस प्रकार हैं।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Tata Equity PE Fund Growth ₹304.665
↑ 0.37
₹7,16917.525.649.52319.537
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹37.6947
↑ 0.16
₹3,98711.813.831.41717.724
TATA Infrastructure Fund Growth ₹161.551
↑ 1.93
₹1,70122.929.463.732.426.845.1
Tata Large and Midcap Fund Growth ₹465.813
↑ 0.97
₹6,43113.314.734.518.820.222.9
TATA Large Cap Fund Growth ₹440.701
↑ 0.48
₹1,88814.417.233.117.116.824.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Feb 24

डेट म्यूचुअल फंड

डेट फंड वे होते हैं जिनके फंड का पैसा विभिन्न निश्चित आय साधनों में निवेश किया जाता है। इनमें से कुछ उपकरण जिनमें डेट फंड अपने फंड के पैसे का निवेश करते हैं, उनमें ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, सरकार शामिल हैं।बांड, गिल्ट, और इतने पर। डेट फंड को उनकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों की परिपक्वता अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डेट फंड की कुछ श्रेणियों में शामिल हैंलिक्विड फंड, अल्ट्राशॉर्ट टर्म डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड,गिल्ट फंड, और इसी तरह। जिन लोगों के पास कम है-जोखिम उठाने का माद्दा और नियमित आय आधारित योजनाओं की तलाश कर रहे हैं, वे डेट फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। टाटा के तहत कई योजनाएं प्रदान करता हैडेट फंड ग्राहक की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए श्रेणी। टाटा के कुछ शीर्ष औरसर्वश्रेष्ठ ऋण निधि नीचे सूचीबद्ध हैं।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
Tata Liquid Fund Growth ₹3,742.01
↑ 0.76
₹24,3731.83.67.15.277.46%1M 18D1M 18D
Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹3,556.53
↑ 0.81
₹2,4461.83.47.15.26.97.74%10M 11M 2D
TATA Gilt Securities Fund Growth ₹70.6161
↓ -0.03
₹3343.13.88.757.57.42%7Y 11M 8D16Y 7D
Tata Money Market Fund Growth ₹4,262.52
↑ 0.78
₹17,0301.93.67.65.67.47.62%3M 16D3M 16D
TATA Short Term Bond Fund Growth ₹43.2683
↑ 0.00
₹2,2501.93.37.34.76.87.69%2Y 5M 16D3Y 3M 7D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Feb 24

बैलेंस्ड फंड

हाइब्रिड फंड के रूप में भी जाना जाता है, बैलेंस्ड फंड अपने कॉर्पस मनी को इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दोनों में निवेश करते हैं। इक्विटी और ऋण के बीच निवेश का अनुपात पूर्व निर्धारित होता है और कभी-कभी बदल सकता है। इन योजनाओं को उनके अंतर्निहित इक्विटी निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि इक्विटी निवेश 65% से कम है तो योजनाओं के रूप में जाना जाता हैमासिक आय योजना या एमआईपी। इसके विपरीत, यदि इक्विटी निवेश 65% से अधिक है तो योजनाओं को बैलेंस्ड फंड के रूप में जाना जाता है। बैलेंस्ड फंड कैटेगरी के तहत कुछ टॉप और बेस्ट स्कीम्स को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹390.816
↑ 0.15
₹3,62311.212.723.914.514.616.2
Tata Equity Savings Fund Growth ₹48.8195
↑ 0.13
₹1366.28.615.38.69.112.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Feb 24

लिक्विड फंड

लिक्विड फंड डेट फंड की एक श्रेणी है जिसे सुरक्षित निवेश के तरीकों में से एक माना जाता है। लिक्विड फंड के पोर्टफोलियो में अंतर्निहित परिसंपत्तियों की परिपक्वता प्रोफाइल बहुत कम मानी जाती है। उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल 90 दिनों से कम या उसके बराबर है। जिन लोगों के खाते में पैसा नहीं है, वे बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक कमाई करने के लिए निवेश के रूप में लिक्विड फंड चुन सकते हैं। कुछ शीर्ष औरबेस्ट लिक्विड फंड्स टाटा द्वारा पेश किए गए नीचे सूचीबद्ध हैं।

No Funds available.

1. Tata Liquid Fund

(Erstwhile TATA Money Market Fund )

To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders.

Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7% since its launch.  Ranked 18 in Liquid Fund category.  Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.2% .

Below is the key information for Tata Liquid Fund

Tata Liquid Fund
Growth
Launch Date 1 Sep 04
NAV (23 Feb 24) ₹3,742.01 ↑ 0.76   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹24,373 on 31 Jan 24
Category Debt - Liquid Fund
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Low
Expense Ratio 0.25
Sharpe Ratio 0.25
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.46%
Effective Maturity 1 Month 18 Days
Modified Duration 1 Month 18 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Jan 19₹10,000
31 Jan 20₹10,637
31 Jan 21₹11,073
31 Jan 22₹11,436
31 Jan 23₹12,011
31 Jan 24₹12,857

Tata Liquid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169
Invest Now

Returns for Tata Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Feb 24

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 1.8%
6 Month 3.6%
1 Year 7.1%
3 Year 5.2%
5 Year 5.2%
10 Year
15 Year
Since launch 7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 7%
2022 4.8%
2021 3.2%
2020 4.3%
2019 6.6%
2018 7.4%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.4%
2014 9.1%
Fund Manager information for Tata Liquid Fund
NameSinceTenure
Amit Somani16 Oct 1310.3 Yr.
Abhishek Sonthalia6 Feb 203.99 Yr.

Data below for Tata Liquid Fund as on 31 Jan 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash99.78%
Other0.22%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent70.38%
Government16.47%
Corporate12.92%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Canara Bank
Certificate of Deposit | -
3%₹888 Cr18,000
↓ -10,000
91 DTB 18012024
Sovereign Bonds | -
3%₹800 Cr80,000,000
↓ -11,000,000
Canara Bank
Domestic Bonds | -
3%₹787 Cr16,000
↑ 16,000
Punjab National Bank
Domestic Bonds | -
3%₹741 Cr15,000
↑ 15,000
India (Republic of)
- | -
3%₹739 Cr75,000,000
↑ 75,000,000
Punjab National Bank
Certificate of Deposit | -
3%₹720 Cr14,500
Union Bank of India
Domestic Bonds | -
3%₹717 Cr14,500
↑ 14,500
91 DTB 22022024
Sovereign Bonds | -
2%₹626 Cr63,000,000
91 DTB 15022024
Sovereign Bonds | -
2%₹577 Cr58,000,000
Reliance Retail Ventures Limited
Commercial Paper | -
2%₹572 Cr11,500

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch.  Ranked 1 in ELSS category.  Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund
Growth
Launch Date 13 Oct 14
NAV (23 Feb 24) ₹37.6947 ↑ 0.16   (0.42 %)
Net Assets (Cr) ₹3,987 on 31 Jan 24
Category Equity - ELSS
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.75
Sharpe Ratio 1.66
Information Ratio -0.44
Alpha Ratio -2.15
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Jan 19₹10,000
31 Jan 20₹11,447
31 Jan 21₹12,672
31 Jan 22₹16,795
31 Jan 23₹17,159
31 Jan 24₹22,027

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Feb 24

DurationReturns
1 Month 4.6%
3 Month 11.8%
6 Month 13.8%
1 Year 31.4%
3 Year 17%
5 Year 17.7%
10 Year
15 Year
Since launch 15.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24%
2022 5.9%
2021 30.4%
2020 11.9%
2019 13.6%
2018 -8.4%
2017 46%
2016 2.1%
2015 13.3%
2014
Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
NameSinceTenure
Sailesh Jain16 Dec 212.13 Yr.
Tejas Gutka9 Mar 212.9 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Jan 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services32.9%
Industrials16.98%
Consumer Cyclical10.47%
Technology8.55%
Basic Materials6.92%
Communication Services4.46%
Energy4.41%
Health Care3.95%
Utility3.42%
Consumer Defensive2.73%
Real Estate1.47%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.73%
Equity96.27%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK
9%₹369 Cr2,160,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK
6%₹232 Cr2,325,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY
5%₹179 Cr1,160,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE
4%₹174 Cr675,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN
4%₹161 Cr2,500,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | AXISBANK
4%₹143 Cr1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT
3%₹124 Cr352,147
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 22 | RADICO
3%₹108 Cr650,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | NTPC
3%₹107 Cr3,451,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL
2%₹97 Cr940,000

3. Tata Equity PE Fund

To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder.

Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19% since its launch.  Ranked 7 in Value category.  Return for 2023 was 37% , 2022 was 5.9% and 2021 was 28% .

Below is the key information for Tata Equity PE Fund

Tata Equity PE Fund
Growth
Launch Date 29 Jun 04
NAV (23 Feb 24) ₹304.665 ↑ 0.37   (0.12 %)
Net Assets (Cr) ₹7,169 on 31 Jan 24
Category Equity - Value
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.72
Sharpe Ratio 2.52
Information Ratio 0.84
Alpha Ratio 7.29
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Jan 19₹10,000
31 Jan 20₹11,000
31 Jan 21₹12,166
31 Jan 22₹15,708
31 Jan 23₹16,431
31 Jan 24₹23,579

Tata Equity PE Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520
Invest Now

Returns for Tata Equity PE Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Feb 24

DurationReturns
1 Month 6.9%
3 Month 17.5%
6 Month 25.6%
1 Year 49.5%
3 Year 23%
5 Year 19.5%
10 Year
15 Year
Since launch 19%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 37%
2022 5.9%
2021 28%
2020 12.5%
2019 5.3%
2018 -7.1%
2017 39.4%
2016 16.2%
2015 0.3%
2014 69.5%
Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
NameSinceTenure
Sonam Udasi1 Apr 167.84 Yr.
Amey Sathe18 Jun 185.62 Yr.

Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 Jan 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services30.67%
Consumer Cyclical15.36%
Consumer Defensive9.53%
Industrials9.07%
Energy9.01%
Utility8.31%
Basic Materials7.03%
Technology4.78%
Health Care2.16%
Communication Services1.98%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.1%
Equity97.9%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK
7%₹524 Cr3,064,704
↑ 518,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC
5%₹349 Cr7,560,000
↓ -520,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | NTPC
5%₹339 Cr10,900,000
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 22 | HEROMOTOCO
5%₹334 Cr807,855
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | HAL
5%₹333 Cr1,189,000
↓ -150,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK
4%₹269 Cr2,700,000
↑ 170,000
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA
4%₹256 Cr6,818,500
↓ -1,000,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | BPCL
4%₹247 Cr5,490,000
↑ 5,490,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO
3%₹244 Cr1,470,000
Grasim Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 22 | GRASIM
3%₹243 Cr1,140,000

4. Tata Equity Savings Fund

(Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund)

The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.

Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch.  Return for 2023 was 12.5% , 2022 was 3.1% and 2021 was 10.8% .

Below is the key information for Tata Equity Savings Fund

Tata Equity Savings Fund
Growth
Launch Date 23 Jul 97
NAV (22 Feb 24) ₹48.8195 ↑ 0.13   (0.27 %)
Net Assets (Cr) ₹136 on 31 Jan 24
Category Hybrid - Equity Savings
AMC Tata Asset Management Limited
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.76
Sharpe Ratio 1.82
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Jan 19₹10,000
31 Jan 20₹10,789
31 Jan 21₹11,683
31 Jan 22₹13,030
31 Jan 23₹13,356
31 Jan 24₹15,271

Tata Equity Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859
Invest Now

Returns for Tata Equity Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Feb 24

DurationReturns
1 Month 1.7%
3 Month 6.2%
6 Month 8.6%
1 Year 15.3%
3 Year 8.6%
5 Year 9.1%
10 Year
15 Year
Since launch 8.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 12.5%
2022 3.1%
2021 10.8%
2020 9.2%
2019 7.5%
2018 1.7%
2017 7.3%
2016 8.4%
2015 1.9%
2014 15.8%
Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
NameSinceTenure
Murthy Nagarajan1 Apr 176.84 Yr.
Sailesh Jain9 Nov 185.23 Yr.
Tapan Patel11 Aug 230.47 Yr.

Data below for Tata Equity Savings Fund as on 31 Jan 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash54.78%
Equity33.72%
Debt11.49%
Other0.01%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services14.37%
Industrials12.98%
Consumer Defensive12.52%
Basic Materials8.74%
Health Care8.51%
Technology7.02%
Utility2.61%
Energy2.33%
Communication Services1.53%
Consumer Cyclical1.32%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent52.31%
Government8.62%
Corporate5.33%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | LT
6%₹8 Cr23,125
↓ -275
Ambuja Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 21 | AMBUJACEM
6%₹8 Cr149,530
AMBUJA CEMENTS LTD^
Derivatives | -
6%-₹8 Cr145,800
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | ICICIBANK
6%₹7 Cr73,525
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 21 | ITC
5%₹7 Cr154,100
↓ -7,000
Tata Money Market Dir Gr
Investment Fund | -
5%₹7 Cr16,591
AUROBINDO PHARMA LTD^
Derivatives | -
5%-₹7 Cr60,500
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | AUROPHARMA
5%₹7 Cr60,500
LARSEN & TOUBRO LTD^
Derivatives | -
4%-₹5 Cr15,000
ITC LTD^
Derivatives | -
4%-₹5 Cr113,600

5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate

To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch.  Ranked 2 in Retirement Fund category.  Return for 2023 was 25.3% , 2022 was -1.9% and 2021 was 20.5% .

Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth
Launch Date 1 Nov 11
NAV (23 Feb 24) ₹53.9831 ↑ 0.16   (0.30 %)
Net Assets (Cr) ₹1,904 on 31 Jan 24
Category Solutions - Retirement Fund
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.91
Sharpe Ratio 2.15
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 150
Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Jan 19₹10,000
31 Jan 20₹11,327
31 Jan 21₹12,529
31 Jan 22₹15,115
31 Jan 23₹14,778
31 Jan 24₹18,979

Tata Retirement Savings Fund-Moderate SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080
Invest Now

Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Feb 24

DurationReturns
1 Month 2.8%
3 Month 6.4%
6 Month 11%
1 Year 29.1%
3 Year 13.3%
5 Year 13.8%
10 Year
15 Year
Since launch 14.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 25.3%
2022 -1.9%
2021 20.5%
2020 15.1%
2019 8.6%
2018 -3.6%
2017 38.8%
2016 6.7%
2015 7.7%
2014 55.1%
Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
NameSinceTenure
Murthy Nagarajan1 Apr 176.84 Yr.
Sonam Udasi1 Apr 167.84 Yr.

Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 31 Jan 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.29%
Equity81.03%
Debt12.68%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK
7%₹130 Cr760,500
↑ 178,500
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE
4%₹86 Cr333,000
↑ 33,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC
4%₹73 Cr1,576,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK
3%₹66 Cr660,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS
3%₹53 Cr140,564
↓ -3,436
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS
3%₹49 Cr73,560
Jupiter Wagons Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 23 | JWL
3%₹49 Cr1,525,999
↑ 468,000
PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | 543390
2%₹47 Cr592,500
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO
2%₹46 Cr274,500
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | APLAPOLLO
2%₹39 Cr251,900

टाटा एसआईपी म्यूचुअल फंड

टाटा म्यूचुअल फंड ऑफरसिप इसकी अधिकांश योजनाओं में विकल्प। एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में एक निवेश मोड को संदर्भित करता है जहां लोगम्यूचुअल फंड में निवेश करें कम मात्रा में योजनाएं। लक्ष्य-आधारित निवेश के रूप में भी जाना जाता है; लोग छोटी-छोटी निवेश राशि से अपने बड़े सपने साकार कर सकते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड की अधिकांश योजनाओं में न्यूनतम एसआईपी राशि ₹500 से शुरू होती है।

टाटा म्यूचुअल फंड के नाम में बदलाव

बादसेबी(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड के पुन: वर्गीकरण और युक्तिकरण पर परिसंचरण, कईम्यूचुअल फंड हाउस अपनी योजना के नाम और श्रेणियों में परिवर्तन शामिल कर रहे हैं। विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और किसी योजना में निवेश करने से पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाए।

यहां टाटा की उन योजनाओं की सूची दी गई है जिन्हें नए नाम मिले हैं:

मौजूदा योजना का नाम पुरानी योजना का नाम
प्रणालीबैलेंस्ड फंड टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड
टाटा लिक्विड फंड प्रणालीमुद्रा बाज़ार निधि
टाटा लॉन्ग टर्म डेट फंड टाटा इनकम फंड
टाटा मनी मार्केट फंड टाटा लिक्विड फंड
टाटा रेगुलर सेविंग्स इक्विटी फंड टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड
टाटा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड टाटा ट्रेजरी एडवांटेज फंड

*नोट- जब भी हमें योजना के नामों में बदलाव के बारे में जानकारी मिलेगी, सूची को अपडेट कर दिया जाएगा।

म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर

म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के रूप में भी जाना जाता हैघूंट कैलकुलेटर. यह कैलकुलेटर लोगों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश करने के लिए आवश्यक एसआईपी राशि की गणना करने में मदद करता है। यह कैलकुलेटर किसी व्यक्ति की आय, उनके वर्तमान खर्च, निवेशकों के बीच अपेक्षित रिटर्न की दर, निवेश पर अपेक्षित रिटर्न की दर और अन्य संबंधित मापदंडों को ध्यान में रखता है। यह कैलकुलेटर समय के साथ SIP की वृद्धि को भी दर्शाता है। कैलकुलेटर लोगों को बचत राशि और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चुनी जाने वाली योजनाओं के प्रकार को निर्धारित करने में मदद करता है।

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000
Invest Now

टाटा म्यूचुअल फंड ऑनलाइन

टाटा म्यूचुअल फंड अन्य फंड हाउस की तरह निवेशकों को म्यूचुअल फंड निवेश का ऑनलाइन तरीका प्रदान करता है। ऑनलाइन निवेश का विकल्प चुनने वाले लोग अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी और किसी भी समय निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन निवेश का विकल्प चुनने वाले लोग सीधे फंड हाउस के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर सकते हैंवितरक. निम्न में से एकनिवेश के लाभ निवेशकों के माध्यम से यह है कि उन्हें एक छत के नीचे उनके विश्लेषण के साथ-साथ कई योजनाओं का प्रदर्शन देखने को मिलता है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से, लोग सरल चरणों में आसानी से अपने पैसे का निवेश और रिडीम कर सकते हैं।

टाटा म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें?

  1. Fincash.com पर आजीवन मुफ्त निवेश खाता खोलें।

  2. अपना पंजीकरण और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें

  3. Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश करने के लिए तैयार हैं!

    शुरू हो जाओ

टाटा म्यूचुअल फंड अकाउंट स्टेटमेंट

आप अपना नवीनतम टाटा म्यूचुअल फंड खाता प्राप्त कर सकते हैंबयान उनकी वेबसाइट से ईमेल के माध्यम से। अपना नाम, फोलियो नंबर और पैन विवरण दर्ज करें। कृपया ध्यान दें कि खाता विवरण केवल आपके पंजीकृत ईमेल-आईडी पर भेजा जाएगा। यदि आप अपनी ईमेल आईडी को एएमसी के साथ पंजीकृत करना चाहते हैं तो आप टाटा की वेबसाइट से डेटा अपडेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसे निकटतम टीएमएफ शाखा में जमा कर सकते हैं यासीएएमएस सर्विस सेंटर।

टाटा म्यूचुअल फंड एनएवी

शुद्ध संपत्ति मूल्य यानहीं हैं टाटा म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाओं के बारे में फंड हाउस या . पर पाया जा सकता हैएम्फीकी वेबसाइट। ये दोनों वेबसाइट सभी योजनाओं के वर्तमान और साथ ही पिछले एनएवी को दर्शाती हैं। किसी योजना का एनएवी व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए उसके प्रदर्शन को निर्धारित करने में मदद करता है।

टाटा म्यूचुअल फंड को क्यों चुनें?

टाटा म्युचुअल फंड में लोग अपनी बचत का निवेश करना क्यों चुनते हैं, इसके कुछ कारण हैं:

  • ब्रांड: टाटा नाम एक विशाल मूल्य, विश्वास और विश्वसनीयता के साथ आता है। यह देश में एक उच्च इक्विटी प्राप्त है।
  • बहुत अच्छी सेवा: फंड प्रबंधन के साथ, टाटा म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। निवेशक कंपनी के भरोसे और लगातार रिकॉर्ड से आकर्षित होते हैं।
  • सुरक्षा: कंपनी के प्रदर्शन ने निवेशकों में अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर एक विश्वास पैदा किया है। उच्च जोखिम के बावजूद, निवेशकों का दृढ़ विश्वास है कि धन का गलत प्रबंधन नहीं किया जाएगा।
  • धन का निर्माण: समय के साथ धीरे-धीरे धन सृजन के लिए यह एक अच्छा विकल्प है।
  • कर लाभ: कंपनी की योजनाएं कर योग्य आय को कम करने का विकल्प प्रदान करती हैं, जिससे कर की बचत होती है।

कॉर्पोरेट पता

मफतलाल सेंटर, 9वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

प्रायोजकों

टाटा संस लिमिटेड और

टाटा इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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